Edition du grand livre auxiliaire

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition du Grand-Livre auxiliaire regroupant le détail des écritures passées sur les comptes de tiers.

Cette édition détaille par compte général, les écritures des comptes tiers qui lui sont rattachées :

la date de l'écriture,
le journal de l'écriture,
le numéro de l'écriture,
le descriptif de l'écriture,
le type de pièce de l'écriture,
le numéro de la pièce,
l'établissement,
le compte de contrepartie,
l'écriture liée,
le code lettre,
le type,
les montants débités et crédités et le solde.

Il est nécessaire de choisir une approche, pour prendre en compte toutes les écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.
Il est possible d'éditer le Grand-Livre avec les écritures de simulation, en totalisant les périodes et/ou en totalisant les écritures par établissement.

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Sélection
	Compte, de
	Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.
	à
	Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.
	Tiers, de
	Indiquer le tiers inférieur de la tranche de tiers souhaitée.
	à
	Indiquer le tiers supérieur de la tranche de tiers souhaitée.
	Date, du
	Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.
	au
	Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.
	Etablissement, de
	Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	à
	Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	Périmètre de groupe
	Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés.
	Avec les écritures de simulation
	Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général.
	Uniquement les écritures non lettrées
	Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.
	Totalisation par période
	Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable.
	Uniquement les comptes mouvementés
	Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.
	Totalisation établissement
	Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.
	Ecritures avant période en détail
	Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.
	Afficher les à nouveaux provisoires
	Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.
	Edition détaillée
	Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage. Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait.
	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période
	Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période.
	Uniquement les comptes non soldés
	Cette option permet de ne prendre en compte que les comptes non soldés sur la période.

Edition du grand livre auxiliaire

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Sélection

Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer le tiers inférieur de la tranche de tiers souhaitée.

Indiquer le tiers supérieur de la tranche de tiers souhaitée.

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.

Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés.

Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.

Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.

Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.

Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.

Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.

Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage. Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait.

Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période.

Cette option permet de ne prendre en compte que les comptes non soldés sur la période.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.
Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection.
Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel.

Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection.
Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée.

Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires.
Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé.

Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage.

Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait.