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Détail d'un groupe de lettrage écritures

Contexte d'utilisation

Cette fonction est accessible depuis le menu Actions / Détail lettrage des fonctions Interrogations de comptes des menus Générale et Auxiliaire.
Cet écran permet de visualiser toutes les écrituresdu groupe de lettrage écriturescorrespondant au code lettrage de l'écriture sélectionnée.
La partie supérieure affiche les attributsde l'écriture sur laquelle on a demandé la visualisation du lettrage :
  • Compte général,
  • Compte tiers,
  • Code Lettrage,
  • Date de lettrage.
La partie centrale affiche le détail des écritures correspondant au code lettrage et triées par date d'écriture.
La suppression d'une ligne d'écriture depuis cet écran est impossible.
Menu Actions
Ce menu propose la Fonction Détail lettrage échéances quipermet de visualiser le détaildes échéances lettrées correspondantau code lettrage de l'écriture interrogée .
La navigation peut également se faire en sens inverse, c'est-à-dire aller du Lettrage échéances vers le Lettrage écritures si on appelle cet écran à partir de l'écran de modification du groupe de lettrage échéances en demandant le Détail lettrage des écritures.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Ecritures

Détail de la grille

Date

La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.

Journal

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

Libellé d'écriture

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Numéro de pièce

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Historique

Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Libellé de pièce

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Référence pièce

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

N° lot

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

N° d'écriture

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

Devise

L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.

Débit TR

Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Crédit TR

Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Profil de TVA

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Nature de pièce

Il existe trois natures de pièce :- Exploitation : seule cette nature peut être affectée aux pièces saisies dans un lot de catégorie Exploitation.- Nationale : il s'agit de la nature par défaut des pièces saisies dans un lot de catégorie Retraitement.- IAS / IFRS : cette nature peut être affectée par l'utilisateur à une pièce saisie dans un lots de catégorie Retraitement.La nature Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement.De plus la nature n'est pas modifiable, si la pièce a des écritures.

Type marquage

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Compte général

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Compte tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Date de lettrage

La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.

Lettrage

La lettre identifie un rapprochement d'écritures d'un compte

Total

Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.