Paramétrage d'équilibrage des comptes

Contexte d'utilisation

Cette fonction affiche la liste des conditions d'équilibrage automatiques.
Ces conditions sont utilisées lors de la génération automatique de virements, destinés à compenser les soldes bancaires.
Deux types d'équilibrages de comptes sont proposés :

• équilibrage automatique : le logiciel propose des virements en fonction d'une liste ou d'un périmètre de comptes, de leurs soldes et de leurs conditions financières respectives,
  
• centralisation : permet de niveler des soldes bancaires par le biais de comptes pivots. Le compte pivot récupère les excédents et couvre les déficits des comptes qui lui sont rattachés.
  

Le but de l'équilibrage est de : Mettre à zéro les soldes des comptes : le logiciel équilibr e en mettant le solde à zéro, Amener le solde du compte à son optimal : ce seuil est défini par l'utilisateur. Le logiciel analyse le solde global des comptes (soldes et conditions financières) et tente d'équilibrer en mettant le solde à l'optimal, Minimiser les agios et les frais : le logiciel calcule les possibilités de virements entre les différents comptes sélectionnés afin de réduire au maximum les agios et frais générés et propose la meilleure solution.

L'affichage des comptes peut être filtré par une sélection de sociétés, de banques, de comptes.
Un filtre existe aussi sur les comptes d'équilibrage :

• Oui : affiche uniquement la liste des comptes déclarés d'équilibrage,
  
• Non : affiche la liste des comptes qui n'ont pas été déclarés d'équilibrage,
  
• Tous : affiche la liste des tous les comptes bancaires actifs.
  

Chaque compte bancaire est identifié sur cette liste par :

• Un code et un libellé,
  
• La société à laquelle il est rattaché,
  
• La devise du compte,
  
• S'il a été déclaré comme compte d'équilibrage dans le paramétrage des comptes bancaires,
  
• Arrêté de compte rattaché,
  

Cliquez sur dans la colonne Détail Arrêté comptes pour obtenir la fiche détaillée de paramétrage des conditions d'arrêtés de comptes bancaires.

Le montant du solde optimal,

Le montant de virement minimum, l'arrondi de virement,

Les natures des Banque à Banque Emis et Reçus ; pour les flux : les natures de BAB émis définies comme « inclus compte courant »,

Pour les Banque à Banque Emis et Reçus du compte courant :

Les codes natures,

Les niveaux de flux des Banque à Banque Emis et Reçu,

Le solde minimum.

Si le solde minimum doit être respecté.

Cliquez sur dans la colonne Conditions pour paramétrer la fiche des conditions d'équilibrage automatique.

Composition de la fenêtre Détail de la grille Compte Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Libellé Libellé du compte bancaire. Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Dev. Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Cpt. d'équilibrage Cet attribut indique que le compte est défini "Compte d'équilibrage". Arrêté compte Permet de référencer un arrêté de compte. Modèle d'échelle Identifiant unique permettant de référencer les modèles d'échelle d'intérêts. Solde optimal Permet de renseigner le solde optimal du compte bancaire. Solde minimum Solde minimum du compte. Respecter le solde minimum Cocher cette case permet de définir si le processus d'équilibrage respecte le solde minimumdu compte bancaire. Montant de virement minimum Permet de renseigner le montant minimum de virement. Arrondi de virement Permet de sélectionner l'arrondi de virement pour les virements émis du compte. Nature BABE Indique le code de la nature de flux. Nature BABR Indique le code de la nature de flux. Nature BABE cpt.courant Indique le code de la nature de flux. Nature BABR cpt.courant Indique le code de la nature de flux. Niveau flux BABE Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. Niveau flux BABR Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. Sélection Sociétés Sélectionner les sociétés souhaitées. Banques Sélectionner les banques souhaitées. Comptes Sélectionner les comptes souhaités. Devises Sélectionner les devises des comptes souhaitées. Comptes d'équilibrage Compte d'équilibrage.

Voir également les liens ci-dessous

Conditions d'équilibrage automatique

Conditions d'arrêtés de comptes bancaires

Edition des comptes d'équilibrage automatique

(c) Sage France 2009