Conditions d'équilibrage automatique

Contexte d'utilisation

La fonction Conditions d'équilibrage automatique permet d'effectuer le paramétrage des conditions d'équilibrage automatique des comptes.
Cet écran est composé de quatre sections :

Compte
La section Compte rappelle le code du compte, celui de la devise associé et la société sélectionnés dans l'écran « Paramétrage de l'équilibrage automatique ». En cliquant sur la case à cocher Compte d'équilibrage , il est possible de paramétrer le compte pour l'équilibrage.

Conditions d'équilibrage
Renseignez ici le solde optimal du compte bancaire.

Arrêté de compte
La section Arrêté de compte affiche les informations relatives à l'arrêté de compte.
Les niveaux de prévision du modèle d'échelle d'intérêts associé à l'arrêté de compte sélectionné sontégalement rappelés.
Dans la zone Solde minimum , vous pouvez saisir un montant signé à ne pas dépasser. Si la case Respecter le solde minimum est décochée, le compte sera débité jusqu'à la mise à zéro ou optimal des soldes des autres comptes.

Virements
La section Virements permet de :

• saisir un montant de virement minimum,
  
• sélectionner un arrondi de virement,
  
• sélectionner les natures des Banque à Banque Emis et Banque à Banque Emis de compte courant,
  
• sélectionner les niveaux de prévisions des Banque à Banque Emis et des Banque à Banque Reçus.
  

En cliquant sur la case à cocher Compte de centralisation , seuls les comptes déclarés de centralisation seront pris en considération lors du paramétrage des centrales de trésorerie.

Composition de la fenêtre Compte Code du compte bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Code Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Compte d'équilibrage Cet attribut indique que le compte est défini "Compte d'équilibrage". Conditions d'équilibrage Compte de centralisation Permet de définir le compte bancaire en compte de centralisation. Solde optimal Permet de renseigner le solde optimal du compte bancaire. Virements Montant de virement minim Permet de renseigner le montant minimum de virement. Arrondi virement Permet de sélectionner l'arrondi de virement pour les virements émis du compte. Nature BABE Permet de sélectionner une nature de banque à banque émis pour les flux de banque à banque émis. Code Indique le code de la nature de flux. Nature BABE compte courant Permet de sélectionner une nature de banque à banque émis définie "Inclus au compte courant" pour les flux de banque à banque émis. Code Indique le code de la nature de flux. Niveau BABE Permet de sélectionner le niveau de prévision pour les flux de banque à banque émis. Niveau prévision BABR Permet de sélectionner le niveau de prévision pour les flux de banque à banque reçu. Arrêté de compte Code arrêté compte Permet de référencer un arrêté de compte. Niveau de prévision Niveau de prévision sur lesquels sont calculés les échelles. Solde minimum Solde minimum du compte. Respecter le solde minimum Cocher cette case permet de définir si le processus d'équilibrage respecte le solde minimumdu compte bancaire.

Voir également les liens ci-dessous

Compte bancaire

Conditions d'arrêtés de comptes bancaires

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