Génération des ordres de paiement - V.S.O.T.

Contexte d'utilisation

La fonction Génération des ordres de paiement permet de préparer l'envoi des V.S.O.T.(Virements Spécifiques Orientés Trésorerie)à la banque.
Les ordres de paiement généréspar cette fonctionseront ensuite traités par Sage 1000 Banque paiement afin de les intégrer aux remises envoyéesaux banques.

Afin de vous guider dans ce traitement, un assistant vous est proposé.

	Les boutons [Précédent] et [Suivant] permettent d'afficher successivement les fenêtres de l'assistant.
	Ce bouton est actif depuis la Liste des Flux de banque à banque à traiter , à l'issue de vos sélections, afin dedéclencher le traitement.
	Ce bouton vous permet d'enregistrer une tâche planifiée pour déclencher ultérieurement ce traitement.

L'assistant de génération des ordres de paiement V.S.O.T.se découpe comme suit :

Sélection des comptes
Deux modes de sélection vous sont proposés :
Par entité
Vous sélectionnez dans ce cas un(e)ou plusieurs sociétés, banques, comptes et devises.
Par Regroupement
Vous sélectionnez dans ce cas des familles de sociétés, familles de sociétés banques, familles de sociétés comptes et groupesde société.

Sélection des flux (V.S.O.T.)
Les mouvements à intégrerà l'ordre de paiement sont sélectionnés :
Par l'identification des flux
Vous sélectionnez des natures, devises, numéros, codes budgétaires, niveaux de prévision.
Par leur montant
Vous pouvez sélectionner les mouvements en fonction de leur montant, exprimé en devise de tenue de compte ou de transaction.

Sélection des dates    
Les mouvements à intégrerà l'ordre de paiement sont ensuite sélectionnés en fonction de leur date :
Par dates
Les mouvements peuvent être sélectionnés en fonction d'un ou plusieurs critère(s) de date(s) : date d'opération, de valeur, de mise à jour, de création, avec la possibilité de demander une période glissante.
Vous pouvez choisir d'intégrer uniquement les mouvements :

• dont la date d'opération est antérieure à la date du jour,
  
• dont la date d'opération est postérieure à la date du jour,
  
• tous les mouvements, quelleque soit leur date d'opération,
  
• uniquement les mouvements exportés, non exportés ou tous les mouvements.
  

Paramètres du traitement
Cet encadré vous propose deforcer la confirmation des ordres.
Dans Sage 1000 Banque paiement, il est possible de paramétrer pour chaque banque et chaque support de paiement, dans quel mode (confirmé ou non) les ordres doivent être générés.
Vous pouvez donc ici Forcer la confirmation des ordre s (proposition par défaut) afin de préparer l'ordre de paiement conformément à cette exigence. Si la case n'est pas cochée, c'est la valeur attribuée par le paramétrage qui sera utilisée.
Vous pouvez par ailleurssélectionner un M ode de règlement :

• type de virement GENERIQUE :pour envoyer l'ensemble des virements, quel que soit leur type, avec le mode de règlement associé ; Sage 1000 Banque paiement déterminera automatiquement dans quel mode de règlement l'ordre associé à chaque V.S.O.T. doit/peut être généré. (1)
  
• type de virement précis(virement déplacés, internationaux, domestique, SEPA, ou de Trésorerie) : pourgénérer un type d'ordre déterminé etchoisir précisément le mode de règlement à utiliser pour effectuer la remise.
  
  

(1) Détermination du type de virement par l'application
Lorsque vous demandez la génération des ordres avec le mode de règlement GENERIQUE , l'application détermine le type de virement à créer en effectuant les contrôles suivants :

Type de virement créé	Conditions requises
Virement National	-     les pays des deux banques sont les mêmes -     le virement est libellé en devise du pays -     les comptes sont dans la devise du pays
Virement de trésorerie	-     les conditions de création d'un virement national sont remplies -     le contrat bancaire existe bien pour le compte émetteur du virement, pour le mode de règlement «Virement de trésorerie » -     le compte bénéficiaire fait partie de la liste des comptes autorisés au crédit de ce contrat
Virement Domestique	-     le contrat émetteur existe (si avezdemandé ce contrôle)
Virement SEPA	-     les deux pays des deux banques (émettrice et réceptrice) appartiennent au même espace monétaire tel que défini dans le paramétrage -     le virement est libellé en Euros -     lecompte émetteur est tenu en Euros
Virement International	-     aucune des conditions précédentes n'estremplie

Liste des Flux de banque à banque à traiter

Les V.S.O.T. correspondants aux sélections demandées apparaissent dès que vous cliquez sur le bouton [Actualiser].

La colonne Sélection vous permet de cocher précisément les lignes de flux à traiter.

Pour déclencher le traitement, cliquez sur le bouton [Exécuter].

Compte rendu de traitement
La dernière fenêtre de l'assistant vous précise le déroulement de la procédure.

	Ce bouton vous permet d'obtenir l'impression de la liste des ordres générés.Cette dernière est déclenchée dès que vous cliquez sur le bouton.
	Le bouton [Tableau de bord]permet d'ouvrir directement l'écrande tableau de bord de Sage 1000 Banque Paiement , afin devous permettre de poursuivre le processus de validation, de génération des remises et d'envoi aux banques.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Sélection de comptes Comptes Sélection par Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement. Sociétés : Sélectionner les sociétés souhaitées. Banques : Sélectionner les banques souhaitées. Comptes : Sélectionner les comptes souhaités. Devises : Sélectionner les devises des comptes souhaitées. Famille de sociétés : Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement Familles de sociétés Familles de sociétés souhaitées Famille de banques : Active la selection de banques lorsque le type est regroupement Familles de banques Familles de banques souhaitées Famille de comptes : Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement Familles de comptes Familles de comptes souhaitées Groupe de sociétés : Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement Groupes de sociétés Groupes de sociétés souhaités

Détail de la page : Sélection de flux Flux Natures : Sélectionner les natures de flux souhaitées. Devises : Sélectionner les devises souhaitées. N° flux, de : Sélectionner la borne inférieure du numéro de flux. à : Sélectionner la borne supérieure du numéro de flux. Codes budgétaires : Sélectionner les codes budgétaires souhaités. Niveaux prévision : Sélectionner les niveaux de prévision souhaités. Sélection par montant Type de montant Sélectionner le type de montant souhaité. Montant borne inférieur Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée. à : Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée.

Détail de la page : Sélection de dates Dates Période glissante Active la sélection par date glissante. Date de référence : La date de référence correspond à la date système. Jours avant : Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Jours après : Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Date d'opération Active la sélection de dates d'opération. du : Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. au : Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date de valeur Active la sélection de dates de valeur. du : Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. au : Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. Date de mise à jour Active la sélection de dates de mise à jour. du : Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. au : Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. Date de création Active la sélection de dates de création. du : Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée. au : Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée. Paramètres du traitement Mode de règlement : Mode de règlement Génération automatique des remises Génération automatique des remises

Détail de la page : Liste des Flux de banque à banque à traiter Détail de la grille Sel Indique que le flux est sélectionné. Numéro L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Compte bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Nature Indique le code de la nature de flux. P / R Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. Compte bénéficiaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Code bugétaire Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire. Date d'opération C'est la date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, c'est la date de référence pour la banque. Montant TR Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Dev TR Devise TR Montant DC Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Dev DC Devise DC SCMVT Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. Compte courant Code du compte courant. Exporté Indique que le flux a déjà été exporté. Type de traitement type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la page : Compte rendu de traitement

Voir également les liens ci-dessous

Lancement de l'édition des ordres générés

Tableau de bord

Saisie des banque à banque

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