Saisie des banque à banque

Contexte d'utilisation

La fonction Saisie des banque à banque permet de saisir des prévisions de flux de banque à banque.

Cet écran permet de saisir les flux de banque à banque si vous y accédez via le menu Flux de trésorerie. Vous pouvez également créer des flux d'initialisation(de banque à banque) en ouvrant cet écran via le menu Flux externes.

Cet écran est divisé en trois dossiers.

Banque à banque
Le dossier « Banque à banque » permet la saisie des prévisions de flux de banque à banque.
Ce dossier comporte deux sections identiques qui concernent l'émetteur et le bénéficiaire.
Indiquez ici les caractéristiques des flux émetteur et bénéficiaire (compte, nature, niveau de prévision, montant?), et également s'il s'agit de flux de compte courant.

Vous pouvez également éditer un courrier de confirmation à destination des banques.

Sous-dossier Ordre de paiement

Ce sous-dossier indique si un ordre a été généré à partir de ce flux. Le cas échéant, l'ordre peut être consulté via le bouton [Consulter l'ordre].

Frais
Le dossier « Frais » permet la saisie des flux de frais associés aux flux de banque à banque.

Flux saisis
Le dossier « Flux saisis » affiche dans une grille les flux de banque à banqueet de frais saisis. Vous pouvez accéder à la ventilation budgétaire du ou des flux considérés en utilisant le menu contextuel.


Cas de l'initialisation d'une trésorerie
Vous pouvez saisir des flux d'initialisation en ouvrant cette fenêtre via le menu Flux externes .
Les flux d'initialisation sont utilisés lors dudémarrage d'une trésorerie.Ces flux correspondent à des opérations effectuées antérieurement à l'initialisation (par exemple, un emprunt) mais non encore finalisées (les flux d'agios et de tombée étant encore à venir, par exemple).
Les flux d'initialisation sont considérés comme réalisés . Ils alimentent les encours (de placement, de financement?), mais dans la mesure où ils sont inclus dans le solde initial du compte, ils n'alimentent pas les soldes de trésorerie et n'apparaissent pas dans la fiche en valeur.
Ces flux étant saisis manuellement, ils ne sont associés à aucun flux bancaire.
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Pour initialiser un compte, l'utilisateur doit saisir le solde bancaire inscrit sur le relevé de compte dans son solde initial (Paramètres / Banques / Comptes bancaires). Il peut également saisir des flux d'exploitation et de banque à banque (d'initialisation) pour lesquels il existerait des encours de comptes courants. Tous les autres encours sont mis à jour grâce aux flux d'initialisation : cumuls de financements, de placements, d'encours de portefeuille d'OPCVM, d'escompte en compte et de d'avance en devise. Si le flux d'agios d'un emprunt ou d'un escompte est déjà réalisé, il est possible de cocher la case Flux d'initialisation d'encours .

Détail de la page : Banque à banque Composition de la fenêtre Emetteur Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Société Ce combo-box permet de sélectionner une société, les éléments seront ensuite filtrés en fonction de celle-ci. Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Compte bancaire Un compte bancaire est renseigné pour chaque flux. Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Nature de flux Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Budget de trésorerie Budget de trésorerie Niveau de prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Devise Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant en devise de transaction Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Description La description permet de mentionner un libellé explicite. Montant des frais Pour chaque flux, il est possible de calculer ou de renseigner un montant de frais rattaché au flux principal sans pour autant créer un flux de frais à part entière. Montant des frais réels Le montant des frais réels ne peut être renseigné que par la banque et uniquement lorsqu'il existe des frais théoriques. Comptabilisé L'attribut indique que le flux de trésorerie est comptabilisé. Bénéficiaire Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Société bénéficiaire Ce combo-box permet de sélectionner une société, les comptes bancaires seront ensuite filtrés en fonction de celle-ci. Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. Compte bancaire crédité Compte bancaire crédité Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Nature de flux Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Budget de trésorerie Budget de trésorerie Niveau de prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Devise Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant en devise de transaction Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Montant des frais Pour chaque flux, il est possible de calculer ou de renseigner un montant de frais rattaché au flux principal sans pour autant créer un flux de frais à part entière. Montant des frais réels Le montant des frais réels ne peut être renseigné que par la banque et uniquement lorsqu'il existe des frais théoriques. Comptabilisé L'attribut indique que le flux de trésorerie est comptabilisé. Compte courant Flux de compte courant pur Indique qu'il s'agit d'un flux de compte courant exclusivement. Ce flux mouvemente l'encours de compte courant mais pas les soldes de trésorerie. Compte courant Compte courantalimenté par ce flux. Description Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant. Composition de la fenêtre Dupliquer le dernier flux Permet de dupliquer le dernier flux saisi.

Détail de la page : Ordre de paiement Ordre de paiement Statut ordre de paiement : Cette information indique le statut du flux : - Non généré : le fichier n'a pas été généré - Généré : le fichier existe mais n'a pas été émis - Emis : le fichier a été envoyé.

Détail de la page : Frais Composition de la fenêtre Frais émetteur Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Compte bancaire Un compte bancaire est renseigné pour chaque flux. Description Libellé du compte bancaire. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Nature de flux Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Compte courant Compte courantalimenté par ce flux. Description Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant. Budget de trésorerie Budget de trésorerie Niveau de prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant en devise de transaction Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Comptabilisé L'attribut indique que le flux de trésorerie est comptabilisé. Flux de compte courant pur Indique qu'il s'agit d'un flux de compte courant exclusivement. Ce flux mouvemente l'encours de compte courant mais pas les soldes de trésorerie. Frais bénéficiaire Numéro de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Utilisateur Login de l'utilisateur. Compte bancaire Un compte bancaire est renseigné pour chaque flux. Description Libellé du compte bancaire. Nature de flux Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Description Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. Compte courant Compte courantalimenté par ce flux. Description Nom donné au compte courant partagé par deux sociétés. Ce compte courant est renseigné automatiquement si la nature est incluse au compte courant. Budget de trésorerie Budget de trésorerie Niveau de prévision Un niveau de prévision est renseigné pour chaque flux de trésorerie. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant en devise de transaction Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Montant devise du compte Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Comptabilisé L'attribut indique que le flux de trésorerie est comptabilisé. Flux de compte courant pur Indique qu'il s'agit d'un flux de compte courant exclusivement. Ce flux mouvemente l'encours de compte courant mais pas les soldes de trésorerie. Devise Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Détail de la page : Flux saisis Détail de la grille N° flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Compte Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Nature Indique le code de la nature de flux. Code budgétaire Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire. P/ R Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. Date opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Montant TR Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Dev. TR Identifie le code de la devise. Montant DC Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Dev. DC Identifie le code de la devise. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. Date de mise à jour Date de dernière mise à jour de l'enregistrement. Date de création Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le systèmeet non modifiable. Utilisateur Login de l'utilisateur. Flux d'initialisation Un flux d'initialisation d'encoursne met à jour que les cumuls d'encours . Les soldes dse comptes ne sont donc ne sont pas mis à jour. Un flux d'initialisationa un niveau de prévision "Réalisé". Flux réalisé manuel Indique q'il s'agit d'un flux réalisé manuellement. Flux de compte courant pur Indique qu'il s'agit d'un flux de compte courant exclusivement. Ce flux mouvemente l'encours de compte courant mais pas les soldes de trésorerie.

Voir également les liens ci-dessous

Comptes courants

Edition des courriers de confirmation de virements

Saisie des ventilations budgétaires

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