Lorsque la situation prévisionnelle de trésorerie fait apparaître des soldes débiteurs à certaines périodes, le trésorier peut décider de mobiliser des financements, dont l'avance en devise.
La fonction Saisie des avances en devise permet la saisie des prévisions de flux d'avance en devise.

Cet écran permet de saisir les flux d'avance en devise si vous y accédez via le menu Flux de trésorerie. Vous pouvez également créer des flux d'initialisation en ouvrant cet écran via le menu Flux externes.

Cet écranest divisé en quatre dossiers.

Avance
Le dossier « Avance » permet de renseigner le compte concerné par l'avance en devise, ainsi que les caractéristiques de l'avance (montant, conditions financières, etc.)

	Le flux d'avance en devise est en réalité fictif et saisi dans un souci de simplification, mais il ne mouvemente pas les soldeset n'apparaît pas dans la fiche en valeur..
	Pour éditer les courriers de confirmation de financement, cliquez sur le bouton [Courrier de confirmation?].

Flux
Le dossier « Flux » permet de renseigner le flux d'avance en devise (souscription), le flux d'agios généré, ainsi que le flux de tombée. Ces flux sont automatiquement renseignés en fonction des éléments saisis dans le dossier « Avance », mais vous pouvez les modifier manuellement.

Frais
Le dossier « Frais » permet la saisie des flux de frais associés au flux d'avance en devise et au flux de tombée.

Le bouton [Supprimer le flux de frais] permet de supprimer les flux de frais générés.

Flux saisis
Le dossier « Flux saisis » affiche dans une grille les flux saisis.
Vous pouvez accéder à la ventilation budgétaire du flux en utilisant le menu contextuel.

Cas de l'initialisation d'une trésorerie
Vous pouvez saisir des flux d'initialisation en ouvrant cette fenêtre via le menu Flux externes .
Les flux d'initialisation sont utilisés lors du démarrage d'une trésorerie. Ces flux correspondent à des opérations effectuées antérieurement à l'initialisation (par exemple, un emprunt) mais non encore finalisées (les flux d'agios et de tombée étant encore à venir, par exemple).
Les flux d'initialisation sont considérés comme réalisés . Ils alimentent les encours (de placement, de financement?), mais dans la mesure où ils sont inclus dans le solde initial du compte, ils n'alimentent pas les soldes de trésorerie et n'apparaissent pas dans la fiche en valeur.
Ces flux étant saisis manuellement, ils ne sont associés à aucun flux bancaire.

Pour initialiser un compte, l'utilisateur doit saisir le solde bancaire inscrit sur le relevé de compte dans son solde initial (Paramètres / Banques / Comptes bancaires). Il peut également saisir des flux d'exploitation et de banque à banque (d'initialisation) pour lesquels il existerait des encours de comptes courants. Tous les autres encours sont mis à jour grâce aux flux d'initialisation : cumuls de financements, de placements, d'encours de portefeuille d'OPCVM, d'escompte en compte et de d'avance en devise. Si le flux d'agios d'un emprunt ou d'un escompte est déjà réalisé, il est possible de cocher la case Flux d'initialisation d'encours .