Détail des échelles d'intérêts

Détail de la page : Ticket d'agios

Présentation

Champs

	Arrêté de compte
	Arrêté de compte
	Permet de référencer un arrêté de compte.
	Date, du
	Date de début de la période d'édition de l'échelle d'intérêts
	au
	Date de fin de la période d'édition de l'échelle d'intérêts
	Modèle d'échelle
	Identifiant unique permettant de référencer les modèles d'échelle d'intérêts.
	Description
	Cette zone permet de consulter la description du modèle d'échelle d'intérêts associé à la banque.
	Date d'arrêté, du
	Date de début de l'arrêté
	au
	Date de fin de l'arrêté
	Ticket d'agios
	Montant total
	Montant total à payer à la banque au titre de l'échelle d'intérêts.
	Total base CPFD
	Base de calcul de CPFD
	Taux CPFD
	Taux CPFD
	Montant CPFD
	Montant de la commission de plus fort découvert calculée pour la période.
	Intérêts débiteurs d'escompte en compte
	Montant total des intérêts débiteurs d'escompte en compte calculés pour la période.
	Intérêts débiteurs
	Montant total des intérêts débiteurs calculés pour la période.
	Total débiteurs
	Montant total des intérêts débiteurs
	Intérêts créditeurs
	Montant total des intérêts créditeurs calculés pour la période.
	Taux de rétention fiscale
	Taux de rétention fiscale
	Montant rétention fiscale
	Montant de la rétention fiscale calculée pour la période.
	Total créditeurs
	Montant total des intérêts créditeurs
	Base de calcul
	C'est le montant de base auquel est apliqué le taux pour le calcul de la commission de mouvement. C'est donc l'assiette qui est constituée par tous les mouvements débiteurs du compte de l'entreprise.
	Taux
	C'est le taux qui est appliqué à la base de calcul pour trouver le montant de la commission de mouvement à payer. Ce taux est généralement un taux standard. En France, son taux usuel est de 1/4000ème.
	Taux commission non-utilisation
	Taux de commission non-utilisation
	Frais fixe
	Montant des frais fixes relatifs à cette échelle.
	Montant
	Ce montant est le résultat du calcul de la Commission de Mouvement .
	Montant commission non-utilisation
	Montant de la commission de non-utilisation calculée pour la période.
	Total HT
	Montant total HT
	Montant
	Ce montant est le résultat du calcul de la Commission de Mouvement .
	Taux de TVA sur frais fixe
	Taux de TVA sur frais fixe
	TVA sur CMVT
	Montant de la TVA sur commission de mouvement
	Montant TVA Non-utilisation
	Montant de la TVA sur commission de non-utilisation
	Montant commission non-utilisation
	Montant de la commission de non-utilisation calculée pour la période.
	Frais fixe
	Montant des frais fixes relatifs à cette échelle.
	TVA sur frais fixes
	Montant de la TVA sur frais fixe
	Total TVA
	Montant total de TVA
	Total régularisation
	Montant total des régularisations

Détail de la page : Intérêts débiteurs

Présentation

Champs

	Intérêts débiteurs
	Détail de la grille
	Date
	C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.
	Base de calcul
	Base de calcul des intérêts débiteurs.
	Taux
	Taux d'intérêts débiteurs
	Marge ou Taux fixe
	Marge appliquée pour le calcul des intérêts débiteurs.
	Taux appliqué
	Taux débiteur appliqué.
	Intérêts débiteurs
	Montant des intérêts débiteurs
	Devise
	Identifie le code de la devise.
	Détail par tranches
	C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Détail de la page : Intérêts créditeurs

Présentation

Champs

	Intérêts créditeurs
	Détail de la grille
	Date
	C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.
	Base de calcul
	Base de calcul des intérêts créditeurs.
	Taux
	Taux des intérêts créditeurs.
	Marge ou Taux fixe
	Marge des intérêts créditeurs.
	Taux appliqué
	Taux créditeur appliqué.
	Intérêts créditeurs
	Montant des intérêts créditeurs.
	Devise
	Identifie le code de la devise.
	Détail par tranches
	C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Détail de la page : Intérêts ESCC

Présentation

Champs

	Intérêts ESCC
	Détail de la grille
	Date
	C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.
	Base de calcul
	Base de calcul des intérêts de l'escompte en compte.
	Taux
	Taux des intérêts débiteurs d'ESCC
	Marge ou Taux fixe
	Marge des intérêts débiteurs de l'escompte en compte.
	Taux appliqué
	Taux d'ESCC appliqué.
	Intérêts ESCC
	Montant des intérêts débiteurs d'escompte en compte.
	Devise
	Identifie le code de la devise.

Détail de la page : Commission non-utilisation

Présentation

Champs

	Commission non-utilisation
	Détail de la grille
	Date
	C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.
	Base de calcul
	Base de calcul de la commission de non-utilisation.
	Taux
	Taux de la commission de non-utilisation.
	Montant de la commission de non-utilisation
	Montant de la commission de non-utilisation.
	Devise
	Identifie le code de la devise.

Détail de la page : Flux exclus

Présentation

Champs

	Flux exclus
	Détail de la grille
	N° flux
	L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Nature flux
	Indique le code de la nature de flux.
	Niveau prév.
	Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.
	Date opération
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	Date valeur
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	Montant DC
	Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.
	Devise
	Identifie le code de la devise.

Détail de la page : Régul. valeurs antérieures

Présentation

Champs

	Régularisation des valeurs antérieures
	Commission de mouvement
	Montant de régularisation de la commission de mouvement calculée pour la période.
	Commission de plus fort découvert
	Montant de régularisation de la commission de plus fort découvert calculée pour la période.
	Intérêts débiteurs
	Montant de régularisation des intérêts débiteurs calculés pour la période.
	Intérêts ESCC
	Montant de régularisation des intérêts d'ESCC calculés pour la période.
	Intérêts créditeurs
	Montant de régularisation des intérêts créditeurs calculés pour la période.
	Détail de la grille
	N° flux
	L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Nature flux
	Indique le code de la nature de flux.
	Niveau prév.
	Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.
	Date opération
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	Date valeur
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	Montant DC
	Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.
	Devise
	Identifie le code de la devise.

Détail des échelles d'intérêts

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Ticket d'agios

Arrêté de compte

Permet de référencer un arrêté de compte.

Date de début de la période d'édition de l'échelle d'intérêts

Date de fin de la période d'édition de l'échelle d'intérêts

Identifiant unique permettant de référencer les modèles d'échelle d'intérêts.

Cette zone permet de consulter la description du modèle d'échelle d'intérêts associé à la banque.

Date de début de l'arrêté

Date de fin de l'arrêté

Ticket d'agios

Montant total à payer à la banque au titre de l'échelle d'intérêts.

Base de calcul de CPFD

Taux CPFD

Montant de la commission de plus fort découvert calculée pour la période.

Montant total des intérêts débiteurs d'escompte en compte calculés pour la période.

Montant total des intérêts débiteurs calculés pour la période.

Montant total des intérêts débiteurs

Montant total des intérêts créditeurs calculés pour la période.

Taux de rétention fiscale

Montant de la rétention fiscale calculée pour la période.

Montant total des intérêts créditeurs

C'est le montant de base auquel est apliqué le taux pour le calcul de la commission de mouvement. C'est donc l'assiette qui est constituée par tous les mouvements débiteurs du compte de l'entreprise.

C'est le taux qui est appliqué à la base de calcul pour trouver le montant de la commission de mouvement à payer. Ce taux est généralement un taux standard. En France, son taux usuel est de 1/4000ème.

Taux de commission non-utilisation

Montant des frais fixes relatifs à cette échelle.

Ce montant est le résultat du calcul de la Commission de Mouvement .

Montant de la commission de non-utilisation calculée pour la période.

Montant total HT

Ce montant est le résultat du calcul de la Commission de Mouvement .

Taux de TVA sur frais fixe

Montant de la TVA sur commission de mouvement

Montant de la TVA sur commission de non-utilisation

Montant de la commission de non-utilisation calculée pour la période.

Montant des frais fixes relatifs à cette échelle.

Montant de la TVA sur frais fixe

Montant total de TVA

Montant total des régularisations

Détail de la page : Intérêts débiteurs

Intérêts débiteurs

Détail de la grille

C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.

Base de calcul des intérêts débiteurs.

Taux d'intérêts débiteurs

Marge appliquée pour le calcul des intérêts débiteurs.

Taux débiteur appliqué.

Montant des intérêts débiteurs

Identifie le code de la devise.

C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Détail de la page : Intérêts créditeurs

Intérêts créditeurs

Détail de la grille

C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.

Base de calcul des intérêts créditeurs.

Taux des intérêts créditeurs.

Marge des intérêts créditeurs.

Taux créditeur appliqué.

Montant des intérêts créditeurs.

Identifie le code de la devise.

C'est la base de calcul du taux à appliquer. La base peut être au choix de 360 jours, 365 jours ou Juste c'est à dire en nombre de jours réels.

Détail de la page : Intérêts ESCC

Intérêts ESCC

Détail de la grille

C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.

Base de calcul des intérêts de l'escompte en compte.

Taux des intérêts débiteurs d'ESCC

Marge des intérêts débiteurs de l'escompte en compte.

Taux d'ESCC appliqué.

Montant des intérêts débiteurs d'escompte en compte.

Identifie le code de la devise.

Détail de la page : Commission non-utilisation

Commission non-utilisation

Détail de la grille

C'est la date à laquelle doit être calculée les interets.

Base de calcul de la commission de non-utilisation.

Taux de la commission de non-utilisation.

Montant de la commission de non-utilisation.

Identifie le code de la devise.

Détail de la page : Flux exclus