(Sage FRP 1000 Trésorerie) Menu Trésorerie > Echelles d'intérêts > Gestion des échelles d'intérêts
|
Avant de consulter les échelles d'intérêts, vous devez au préalable lancer le calcul de ces échelles dans la fonction Analyse / Echelles d'intérêts / Calcul des échelles d'intérêts. |
|
Vous pouvez obtenir le détail de chaque échelle par la fonction Consulterdu menu contextuel (clic droit). |
|
Lorsqu'on supprime une échelle alors qu'il existe des échelles ultérieures pour un arrêté de compte donné, toutes ces échelles seront également supprimées car elles seront considérées comme erronées (sauf si l'une d'elles a un flux d'arrêté de compteréalisé). |
|
Si vous souhaitez calculer une échelle pour une période P+3 et que cette échelle n'a pas été calculée pour les périodes P+2 et P+1, le logiciel les calculera automatiquement jusqu'à la date de contrat ou jusqu'à la date de la dernière échelle calculée. |
Présentation
Champs
Détail de la grille |
||
Arrêté de compte |
||
Permet de référencer un arrêté de compte. |
||
Devise |
||
Le modèle d'échelle d'intérêts est défini pour une devise. Les commissions de mouvement et de plus fort découvert ainsi que les conditions financières doivent être exprimées dans cette devise. Les comptes bancaires associés à ce modèle devront être suivis dans la même devise. |
||
Date début |
||
Date de début de la période d'édition de l'échelle d'intérêts |
||
Date fin |
||
Date de fin de la période d'édition de l'échelle d'intérêts |
||
Agios nets |
||
Montant total à payer à la banque au titre de l'échelle d'intérêts. |
||
Intérêts débiteurs |
||
Montant total des intérêts débiteurs calculés pour la période. |
||
Intérêts ESCC |
||
Montant total des intérêts débiteurs d'escompte en compte calculés pour la période. |
||
Intérêts créditeurs |
||
Montant total des intérêts créditeurs calculés pour la période. |
||
CPFD |
||
Montant de la commission de plus fort découvert calculée pour la période. |
||
CMVT |
||
Ce montant est le résultat du calcul de la Commission de Mouvement . |
||
TVA / CMVT |
||
Montant de la TVA sur commission de mouvement |
||
Frais fixes |
||
Montant des frais fixes relatifs à cette échelle. |
||
TVA / frais fixes |
||
Montant de la TVA sur frais fixe |
||
CNU |
||
Montant de la commission de non-utilisation calculée pour la période. |
||
TVA / CNU |
||
Montant de la TVA sur commission de non-utilisation |
||
Rétention fiscale |
||
Montant de la rétention fiscale calculée pour la période. |
||
Total régularisations |
||
Montant total des régularisations |
||
N° flux d'arrêté |
||
L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. |
||
Type d'échelles analysées |
||
Fusionnées |
||
Uniquement les échelles fusionnées |
||
Simples |
||
Uniquement les échelles simples |
||
Echelles d'intérêts simples |
||
Banques |
||
Sélectionner les banques souhaitées. |
||
Comptes |
||
Sélectionner les comptes souhaités. |
||
Echelles d'intérêts fusionnées |
||
Arrêtés de comptes |
||
Sélectionner les arrêtés de comptes fusionnés souhaités. |
||
Date de fin d'échelle |
||
Du |
||
Indiquer la date de début de recherche des échelles d'intérêts. Seules les échelles dont la date de fin est supérieure à cette date seront affichées. |
||
au |
||
Indiquer la date de fin de recherche des échelles d'intérêts. Seules les échelles dont la date de fin est inférieure à cette date seront affichées. |
||
Voir également les liens ci-dessous