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Analyse budgétaire

Contexte d'utilisation

L'écran d'Analyse budgétaire permet de consulter pour l'hypothèse sélectionné, le budgété (éléments de trésorerie), le réalisé (ventilation des flux) et l'écart entre les deux, pour chaque poste de trésorerie et par période.
 Sélection
Indiquez dans l'entrée Sélections l'hypothèse que vous souhaitez analyser, le mode d'affichage (liste des postes avec ou sans rupture par nature, ouaffichage par plan budgétaire), ainsi que le niveau de prévision du réalisé que vous souhaitez afficher.
Le niveau de prévision sélectionné impacte le montant du réalisé dans l'analyse.

 Résultat
L'entrée Résultat affiche les données correspondant à votre sélection. La colonne Ecart permet de compareren valeurabsolue, pour chaque poste et pour chaque période,le différentiel entre le budgété et le réalisé. La colonne Pourcentage donne cette même information exprimée en pourcentage.
La colonne Pourcentage n'est présentée qu'en mode d'affichage Liste des postes, sans rupture par nature budgétaire.
Montants budgétés
Il est possible de modifier les montants budgétés affichés dans l'analyse :
  • en ouvrant les éléments de trésorerie de l'hypothèse ( Actions / Eléments de trésorerie ) : lebudgété affiché dans l'analyse est mis à jour dès validation de la saisie..
  • directement dans la grille, en utilisant la fonction Modifier le budgété du menu contextuel. Les données sont immédiatement mises à jour.
Montants réalisés
Il est également possible d'accéder au détail du réalisé, en utilisant le menu contextuel de la grille.

 Impression
Le menu Impression donne accès à une édition de l'analyse budgétaire.

Détail de la page : Sélection

Présentation


Champs

Budgets

Budget :

Permet de sélectionner un budget.

Exercice :

Permet de sélectionner un exercice budgétaire.

Budget exercice :

Permet de sélectionner un budget exercice.

Hypothèses

Hypothèse budgétaire :

Permet de sélectionner une hypothèse budgétaire.

Réalisé

Niveaux de prévision du réalisé :

Permet de sélectionner des niveaux de prévisions actifs.

Affichage

Présentation

Il est possible d'afficher les postes budgétaires en liste ou par plan budgétaire.

Rupture par nature budgétaire

Cette option permet d'effectuer une rupture par nature budgétaire.

Plan budgétaire :

Permet de sélectionner un plan budgétaire. Les plans sont filtrés en fonction de l'hypothèse budgétaire sélectionnée. Seuls les plans qui ont le même axe sont accessibles.

Devise d'affichage

Permet de définir la devise d'affichage.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Composition de la fenêtre

Hypothèse :

Libellé de l'hypothèse budgétaire.

Code

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.

Budget :

Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.