Détail du réalisé par poste et par période

Contexte d'utilisation

Cet écran vous permet de consulter la liste des flux de trésorerie réalisés ayant été ventilés sur un poste de trésorerie.
Les informations présentes dans la grille Flux de trésorerie ne sont pas modifiables. Par contre, la fonction Consulter du menu contextuel de la grille vous donne un accès direct à l'écran de saisie des flux.

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Sélections
	Hypothèse budgétaire :
	Libellé de l'hypothèse budgétaire.
	Poste budgétaire de trésorerie :
	Poste budgétaire de trésorerie.
	Période :
	Affiche les périodes de l'exercice.
	Niveaux de prévision :
	Permet de sélectionner des niveaux de prévisions actifs.
	Flux de trésorerie
	Détail de la grille
	N°
	L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Nature de flux
	Indique le code de la nature de flux.
	Code budgétaire
	Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.
	Niveau
	Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.
	Date d'opération
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	Date de valeur
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	Montant DC
	Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.
	Montant TR
	Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.
	Montant réparti
	Montant réalisé en devise du périmètre.
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Référence
	Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

Détail du réalisé par poste et par période

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Sélections

Libellé de l'hypothèse budgétaire.

Poste budgétaire de trésorerie.

Affiche les périodes de l'exercice.

Permet de sélectionner des niveaux de prévisions actifs.

Flux de trésorerie

Détail de la grille

L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Indique le code de la nature de flux.

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Montant réalisé en devise du périmètre.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.