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Consultation des notes de frais

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet, au moyen de nombreux critères, de rechercher une ou plusieurs notes de fraisafin d'en obtenir la liste et de les consulter. Elle est lancée à partir de la fonction Notes de frais / Notes de frais / Consultation des notes de frais .

Elle se compose de deux dossiers.
Dossier Sélections
Ce dossier sert à l'enregistrement des critères de recherche.
Précisons que :
  • un critère non renseigné n'intervient pas dans la sélection ;
  • un critère non utilisé portant sur des dates doit être élargi au maximum afin qu'il ne limite pas les sélections par inadvertance.
Une fois les critères enregistrés, les recherches sont lancées en cliquant sur le bouton Actualiser ou la fonction Actualiser du menu Actions . Les résultats apparaissent dans le dossier Résultat .
Dossier Résultat
Ce dossier présente la liste des notes de fraistrouvées en fonction des critères enregistrés. On peut en ouvrir une en sélectionnant sa ligne et en lançant la commande Ouvrir du menu contextuel. Il est alors possible de modifier les notes de frais non confirmée s .
Le menu Actions propose la fonction Actualiser qui permet de mettre à jour la liste des résultats en fonction des critères enregistrés.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections

Salariés :

Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs salariés.

Services :

Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs services.

Dossiers :

Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs dossiers.

Affaires :

Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'une ou plusieurs affaires.

Périodes

Date, du :

Si vous activez cette option, vous pourrez effectuer une sélection des notes de frais en fonction de leur date.

Date note de frais début

Il s'agit de la date inférieure de la borne de sélection de dates. Cette borne de dates a pour objet de filtrer les notes de frais selon leur date de saisie.

au :

Il s'agit de la date supérieure de la borne de sélection de dates. Cette borne de dates a pour objet de filtrer les notes de frais selon leur date de saisie.

Suivi

Demande sur le statut dans le circuit de validation

Si vous activez cette option, vous pourrez effectuer une sélection des notes de frais en fonction de leur statut.

Statut de la note :

Il est possible d'effectuer une sélection des notes de frais sur un statut particulier (ex : Confirmée, validée etc..).

Dernier valideur :

Il est possible d'effectuer une sélection des notes de frais en fonction du dernier valideur de la note de frais. Cette sélection est possible quand la sélection sur le statut a été activée et que le statut sélectionné est différent de Non Confirmée.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Etape de validation :

Il est possible d'effectuer une sélection des notes de frais en fonction de l'étape de validation de la note de frais. Cette sélection est possible quand la sélection sur le statut a été activée et que le statut sélectionné est différent de Non Confirmée.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Notes de frais

Frais :

Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'un ou plusieurs frais.

Catégories de salariés :

Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'une ou plusieurs catégories de salariés.

Devises :

Cette zone permet de filtrer les notes de frais en fonction d'une ou plusieurs devises.

Montant retenu, de :

Il s'agit du montant minimum de la borne de sélection de montants à rembourser. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant à rembourser.

à :

Il s'agit du montant maximum de la borne de sélection de montants à rembourser. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant à rembourser.

Référence :

Il est possible de sélectionner une note de frais sur sa référence pièce.

Numéro, du :

Il s'agit du numéro inférieur de la borne de sélection de numéros. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur numéro.

au :

Il s'agit du numéro supérieur de la borne de sélection de numéros. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur numéro.

Montant TTC, de :

Il s'agit du montant minimum de la borne de sélection de montants TTC. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant TTC.

à :

Il s'agit du montant maximum de la borne de sélection de montants TTC. Vous pourrez ainsi filtrer les notes de frais selon leur montant TTC.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Numéro

Cet attribut indique le numéro de la note de frais. Il est renseigné automatiquement par un compteur.

Salarié

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Date

Cette date correspond à la date de la note de frais.

Montant TTC

Cet attribut indique le montant TTC de la note de frais.

Devise

Identifie le code de la devise.

Confirmé

Cet attribut indique si la note de frais est confirmée ou non.

Etape de validation

Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Refusé

Cet attribut indique si la note de frais est refusée ou non.

Définitif

Cette information indique que le refus est définitif.

Dernier valideur

Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement.

Nombre de notes :

Il s'agit du nombre de notes de frais résultant de la sélection.

Somme des montants retenus :

Il s'agit de la somme des montants des notes de frais résultant de la sélection.