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Consultation des bordereaux de règlements

Contexte d'utilisation


Cette fonction vous permet d'effectuer des recherches sur les bordereaux de règlements.
Vous pouvez consulter tous les types de règlements.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de l'onglet : Sélection

Présentation


Champs

N° de bordereau, de

Sélectionner le numéro inférieur de la tranche bordereaux souhaitée.

à

Sélectionner le numéro supérieur de la tranche bordereaux souhaitée.

Date, du

Sélectionner la date inférieure de la tranche de dates de règlements souhaitée.

au

Sélectionner la date supèrieure de la tranche de dates de règlements souhaitée


Détail de l'onglet : Avancée

Présentation


Champs



Détail de l'onglet : Affichage

Présentation


Champs

à la date du

Cet élément est lié au choix de la devise de conversion. La sélection effectuée ici détermine une date fixe du cours de la devise de conversion quelque soit la date d'écriture du montant à modifier.

Devise de tenue

Paramètre indiquant que l'affichage s'effectue en devise de tenue de compte.

Devise de reporting

Paramètre indiquant que l'affichage s'effectue en devise de tenue de reporting.

Conversion en

Cet élément n'est accessible que lorsqu'un choix Devise/TC, Devise/RP, ou Devise/TR a été coché dans le cadre "En devise de". On indique ici la devise d'affichage qui servira de base pour convertir les montants enregistrés en devise de Tenue de Compte, de Reporting ou de Transaction.

Date d'évaluation fixe ou

Cet élément est lié au choix de la devise de conversion. Si la case est cochée, la date d'évaluation de la devise de conversion sera variable par rapport à la date d'écriture du montant à modifier.

Devise de transaction

Cette zone permet de sélectionner une devise de transaction. Elle n'est accessible que si l'affichage est demandé en devise de transaction. Si aucune devise n'est renseignée, l'interrogation de compte présente toutes les écritures quelque soit leur devise de transaction. Si une devise est renseignée, seules les écritures dans cette devise de transaction seront affichées.

Détail de la grille

Type

Une étape doit être de type Encaissement ou Décaissement :- Encaissement : réception d'un règlement- Décaissement : envoi d'un règlement.

Mode Règlt

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de règlement.

N° bordereau

Cet attribut identifie de manière unique un bordereau. Il est incrémenté par le système.

Réf.

Il s'agit de la référence du bordereau.

Etab.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Montant

Le montant remis totalise les règlements du bordereau : ce montant est exprimé dans la devise du bordereau.

Cpta

Cet attribut indique que le bordereau a été comptabilisé : il est alors non modifiable.