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Exercices analytiques
Contexte d'utilisation
L'exercice analytique est un regroupement significatif des périodes d'une dimension temps.
L'exercice analytique est indépendant de l'exercice comptable en terme de durée et de définition des périodes qui le composent.
La fenêtre « Exercices analytiques », accessible en double cliquant sur l'exerciceanalytique sélectionné, est composée de quatre dossiers :
Cedossierprésente :
Cedossierprésente, le cas échéant, les lots de clôture générés sur l'exercice.
Dossier« Lots d'à nouveaux »
Cedossierprésenteles lots d'à-nouveau à la date de début de l'exercice en cours.
Dossier« Axes en pré-clôture »
Cedossierpropose la liste des axes qui ont été pré-clôturés et permet d'effectuer de nouvelles pré-clôtures.
La notion de pré-clôture permet de fermer un axe provisoirement et interdit toute saisieou modification sur cet axe pourtoutes les périodesinférieuresou égales à la date de fin de l'exercicede pré-clôture.
La date de début de création des ventilations analytiques de l'axe est alors modifiée en conséquence : elle devient égale à la date de fin de l'exercice en pré-clôture + 1 jour et la date limite de création sera elle aussi ajustée à la date de fin d'exercice correspondant si elle était inférieure à cette date.
Menu Actions
La commande Nouvel exercice? du menu Actions permet de créer un nouvel exercice et ouvre la fenêtre « Ouverture d'un exercice analytique ».
L'exercice analytique est indépendant de l'exercice comptable en terme de durée et de définition des périodes qui le composent.
La fenêtre « Exercices analytiques », accessible en double cliquant sur l'exerciceanalytique sélectionné, est composée de quatre dossiers :
- Le dossier« Général »
- Le dossier« Lots de clôture »
- Le dossier« Lots d'à nouveaux »
- Le dossier« Axes en pré-clôture »
Cedossierprésente :
- dans la partie supérieurele code et l'intitulé de l'exercice analytique, la dimension temps sélectionnée ainsi que la fourchette de dates correspondant à l'exercice ; la case à cocher Clôturé vous indique si l'exercice a été clôturé.
- Dans la grille centrale : la liste des périodes (obligatoirement consécutives)de l'exercice analytique.
- Les dates de début et fin de période,
- Les différents statuts de la période : ouvert ou en révision,
- Le statut dela période de comptabilité générale à laquellela périodeanalytiquecorrespond : ouvert ou fermé,
- Le libellé de l'exercice comptable auquel est rattachée la période.
Cedossierprésente, le cas échéant, les lots de clôture générés sur l'exercice.
Dossier« Lots d'à nouveaux »
Cedossierprésenteles lots d'à-nouveau à la date de début de l'exercice en cours.
Dossier« Axes en pré-clôture »
Cedossierpropose la liste des axes qui ont été pré-clôturés et permet d'effectuer de nouvelles pré-clôtures.
La notion de pré-clôture permet de fermer un axe provisoirement et interdit toute saisieou modification sur cet axe pourtoutes les périodesinférieuresou égales à la date de fin de l'exercicede pré-clôture.
La date de début de création des ventilations analytiques de l'axe est alors modifiée en conséquence : elle devient égale à la date de fin de l'exercice en pré-clôture + 1 jour et la date limite de création sera elle aussi ajustée à la date de fin d'exercice correspondant si elle était inférieure à cette date.
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Il est impossible d'effectuer une pré clôture analytique sur une période pour laquelle la comptabilité générale n'est pas clôturée. Vous devez préalablement réaliser la clôture de la comptabilité générale. Un même axe ne peut pas être associé en pré-clôture à deux exercices. Si la pré-clôture d'un axe doi t être effectuée sur un exercice alors que cet axe est déjà en pré-clôture sur un exercice précédent, il faut préalablement annuler la pré-clôture existante pour pouvoir la réaliser , à condition, bien entendu que cet exercice ne soit pas clôturé. |
La commande Nouvel exercice? du menu Actions permet de créer un nouvel exercice et ouvre la fenêtre « Ouverture d'un exercice analytique ».
Détail de la page : Général
Présentation
Champs
Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Dimension temps |
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Cette zone permet de renseigner un code unique permettant de désigner la dimension.La dimension détermine l'horizon de travail et le type de périodes que l'on souhaite utiliser (plusieurs types sont proposés : jour, semaine, mois, année). |
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Exercice analytique |
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Code de l'exercice analytique |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Date de début |
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La date de début de l'exercice correspond à la date de début de la première période qui le compose (période classée chronologiquement). |
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Date de fin |
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La date de fin de l'exercice correspond à la date de fin de la dernière période qui le compose (période classée chronologiquement). |
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Clôturé |
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Cette case est non saisissable. Si elle est activée, cela signifie qu'il y a eu une clôture analytique sur cet exercice et qu'elle a été confirmée. |
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Détail de la grille |
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Périodes |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Date début |
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Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée. |
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Date fin |
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Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début. |
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Ouvert CA |
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Une période analytique ouverte est une période sur laquelle il est possible d'effectuer une saisie d'écriture analytique. |
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En révision CA |
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Cet attribut permet d'indiquer qu'une période analytique est en révision.Une période analytique en révision est une période ouverte pour laquelle la saisie et la modification d'écritures analytiques est restreinte aux utilisateurs réviseurs.Une période analytique ne peut être mise en révision que si la période comptable correspondante est elle-même en révision ou fermée. |
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Ouvert CG |
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Cette zone permet d'indiquer si cette période est toujours ouverte. Si celle-ci ne l'est plus, aucune nouvelle donnée ne pourra être saisie. |
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Exercice CG |
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La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice. |
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Détail de la page : Lots de clôture
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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N° de lot |
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Numéro de lot analytique |
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Date de saisie |
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Date de saisie du lot analytique |
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Origine du lot |
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L'origine du lot analytique permet de déterminer si le lot est issu d'une saisie ou d'un traitement automatique (Cas des déversements par exemple). |
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... |
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Commentaire libre associé au lot analytique |
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Détail de la page : Lots d'à nouveaux
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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N° de lot |
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Numéro de lot analytique |
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Date de saisie |
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Date de saisie du lot analytique |
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Origine du lot |
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L'origine du lot analytique permet de déterminer si le lot est issu d'une saisie ou d'un traitement automatique (Cas des déversements par exemple). |
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... |
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Commentaire libre associé au lot analytique |
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Détail de la page : Axes en pré-clôture
Présentation
Champs
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