Modification des échéances d'un règlement

Composition de la fenêtre

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Champs

Détail de l'onglet : Sélection

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Champs

	Bordereau
	Numéro
	Cet attribut identifie de manière unique un bordereau. Il est incrémenté par le système.
	Date d'opération
	La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement.
	Référence
	Il s'agit de la référence du bordereau.
	Comptabilise
	Cet attribut indique que le bordereau a été comptabilisé : il est alors non modifiable.
	Devise
	Ce rôle permet d'affecter une devise au bordereau : il s'agit de la devise d'expression des règlements.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Mode de règlement
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.
	Règlement
	Montant réglé
	Cet attribut permet de renseigner le montant du règlement.Il est renseigné manuellement par l'utilisateur, s'il s'agit d'une création manuelle du règlement dans le cas d'un acompte par exemple.Il est renseigné automatiquement par le programme lorsque le règlement est créé par sélection d'échéances ou de relevés à règler. Dans ce cas, il correspond au montant des couvertures de lettrage des échéances.
	Date d'échéance
	Il s'agit de la date d'échéance du règlement. Elle correspond par défaut à la date de règlement du bordereau et peut être modifiée.
	Compte
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Libellé
	Cet attribut permet de saisir un libellé au règlement.
	Rôle tiers
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Référence
	Cet attribut permet de saisir un référence au règlement. Lorsque le règlement ne contient qu'une seule échéance, cette référence reprend par défaut la référence d'origine de l'échéance (référence de pièce).
	Couverture du rglt
	La couverture de règlement correspond par défaut au montant du règlement. Elle peut être modifiée afin de dégager un écart et donc de lettrer partiellement le règlement. Ce montant est exprimé dans la devise de lettrage du règlement.

Détail de l'onglet : Messages

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Champs

	Détail de la grille
	% escompte
	Cette information mentionne le pourcentage d'escompte de règlement appliqué dans le cadre du règlement anticipé de l'échéance.
	Montant réglé
	Cette information représente le montant effectivement réglé c'est-à-dire diminué du montant d'escompte de règlement.
	Compte
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Rôle tiers
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Libellé écriture
	Il s'agit du libellé de l'écriture.
	Réf. pièce
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Devise
	Identifie le code de la devise.
	Débit TR
	Ce montant est le montant débit de l'échéance.
	Crédit TR
	Ce montant est le montant crédit de l'échéance.
	Mode de rglt
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.
	Date d'échéance
	La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur.
	N° de pièce
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Date de pièce
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
	Libellé
	Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Journal
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.
	Type d'acceptation
	Cet attribut indique le type d'acceptation de l'échéance. Ce type d'acceptation est renseigné si l'échéance porte sur un mode de règlement ayant une nature de règlement LCR.Le type d'acceptation correspond par défaut à celui renseigné dans la fiche du rôle tiers.
	N° relevé
	Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.
	Date d'échéance du relevé
	Il s'agit de la date d'échéance du titre de paiement global joint au relevé.
	Type de marquage
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Total des couvertures des échéances
	Ce montant totalise les couvertures de lettrage des échéances liées au règlement, c'est à dire la somme des montants indiqués pour chaque échéance à règler.Ce montant est exprimé dans la devise de lettrage du règlement.
	Ecart des couvertures
	Cet attribut calcule l'écart entre la couverture des échéances liées au règlement et la couverture du règlement. Ce montant n'est pas signé.Si un écart est constaté, il doit être affecté.
	Ecart affecté
	Ce montant est renseigné lorsqu'on affecte l'écart constaté entre la couverture des échéances liées au règlement et la couverture du règlement.Pour valider le règlement, cet écart doit être totalement affecté, c'est à dire que l'écart affecté doit être identique à l'écart constaté.

Modification des échéances d'un règlement

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Détail de l'onglet : Sélection

Bordereau

Cet attribut identifie de manière unique un bordereau. Il est incrémenté par le système.

La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement.

Il s'agit de la référence du bordereau.

Cet attribut indique que le bordereau a été comptabilisé : il est alors non modifiable.

Ce rôle permet d'affecter une devise au bordereau : il s'agit de la devise d'expression des règlements.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Règlement

Il s'agit de la date d'échéance du règlement. Elle correspond par défaut à la date de règlement du bordereau et peut être modifiée.

Cet attribut permet de saisir un libellé au règlement.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Cet attribut permet de saisir un référence au règlement. Lorsque le règlement ne contient qu'une seule échéance, cette référence reprend par défaut la référence d'origine de l'échéance (référence de pièce).

La couverture de règlement correspond par défaut au montant du règlement. Elle peut être modifiée afin de dégager un écart et donc de lettrer partiellement le règlement. Ce montant est exprimé dans la devise de lettrage du règlement.

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Détail de la grille

Cette information mentionne le pourcentage d'escompte de règlement appliqué dans le cadre du règlement anticipé de l'échéance.

Cette information représente le montant effectivement réglé c'est-à-dire diminué du montant d'escompte de règlement.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Identifie le code de la devise.

Ce montant est le montant débit de l'échéance.

Ce montant est le montant crédit de l'échéance.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Cet attribut indique le type d'acceptation de l'échéance. Ce type d'acceptation est renseigné si l'échéance porte sur un mode de règlement ayant une nature de règlement LCR.Le type d'acceptation correspond par défaut à celui renseigné dans la fiche du rôle tiers.

Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.

Il s'agit de la date d'échéance du titre de paiement global joint au relevé.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Ce montant totalise les couvertures de lettrage des échéances liées au règlement, c'est à dire la somme des montants indiqués pour chaque échéance à règler.Ce montant est exprimé dans la devise de lettrage du règlement.

Cet attribut calcule l'écart entre la couverture des échéances liées au règlement et la couverture du règlement. Ce montant n'est pas signé.Si un écart est constaté, il doit être affecté.

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