Détail d'un groupe de rapprochement

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Ecritures bancaires
	Détail de la grille
	Date opération
	Date d'opération de l'écriture bancaire.
	Libellé
	Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.
	Montant
	Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.
	Sens
	Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.
	CIB
	Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.
	Date valeur
	Date de valeur de l'écriture bancaire.
	Lettre :
	Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.
	Date de rapprochement :
	La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur.
	Type de rapprochement :
	Le type de rapprochement indique la méthode qui a été utilisée pour sa constitution : manuel, automatiqie ou semi-automatique.
	Description
	Libellé du compte bancaire.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Devise :
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	Compte bancaire :
	Compte bancaire
	Compte général :
	Compte General
	Ecritures comptables
	Détail de la grille
	Date opération
	Date d'opération de l'écriture comptable.
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Débit DC
	Cet attribut exprime le montant débiteur de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire.
	Credit DC
	Cet attribut exprime le montant créditeur de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire.
	Mode règlement
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Détail d'un groupe de rapprochement

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Ecritures bancaires

Détail de la grille

Date d'opération de l'écriture bancaire.

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

Date de valeur de l'écriture bancaire.

Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.

La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur.

Le type de rapprochement indique la méthode qui a été utilisée pour sa constitution : manuel, automatiqie ou semi-automatique.

Libellé du compte bancaire.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Compte bancaire

Compte General

Ecritures comptables

Détail de la grille

Date d'opération de l'écriture comptable.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Cet attribut exprime le montant débiteur de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire.

Cet attribut exprime le montant créditeur de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire.

Voir également les liens ci-dessous