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Suppression de rapprochement
Contexte d'utilisation
Cette fenêtre vous permet de supprimer le rapprochement entre les écritures comptables et les écritures bancaires.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
et 
.
Il vous suffit de sélectionner le compte général pour lequel il existe des écritures rapprochées, de sélectionner ou désélectionner les écritures dont vous voulez supprimer ou non le rapprochement et d'activer le bouton Exécuter
.
La suppression du rapprochement est effectuée.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
- Critères de sélection principaux
- Critères de sélection complémentaires
- Sélection des mouvements
- Situation
- Rapport de traitement
et .Il vous suffit de sélectionner le compte général pour lequel il existe des écritures rapprochées, de sélectionner ou désélectionner les écritures dont vous voulez supprimer ou non le rapprochement et d'activer le bouton Exécuter
.La suppression du rapprochement est effectuée.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
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Société : |
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Société |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. |
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Compte bancaire : |
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La recherche d'écritures bancaires à soustraire d'un rapprochement est effectuée pour un compte bancaire donné. |
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Description |
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Libellé du compte bancaire. |
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Compte général : |
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La recherche d'écritures comptables à soustraire d'un rapprochement est effectuée pour un compte comptable donné. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Lettre de rapprochement, de : |
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Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de lettre de rapprochement du compte sélectionné. |
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à : |
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Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de lettre de rapprochement du compte sélectionné. |
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Date validation rapprochement : |
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La date de validation permet d'indiquer à quelle date le rapprochement du compte à été validé. La suppression du rapprochement n'est pas possible sur des dates de rapprochement inférieure à cette date. |
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Détail de la page : Critères de sélection complémentaires
Présentation
Champs
Critères complémentaires |
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Type de date : |
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Cet attribut permet d'indiquer le type de date à sélectionner :- Date d'opération : sélection sur la date d'opération des écritures.- Date de valeur : sélection sur la date de valeur des écritures. |
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Date d'écriture, du : |
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Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de date des écritures à sélectionner. |
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au : |
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Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de date des écritures à sélectionner. |
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Montant, de : |
||
Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de montant des écritures à sélectionner. |
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à : |
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Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de montant des écritures à sélectionner. |
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Code interbancaire, de : |
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Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de code opération interbancaires pour les écritures bancaires à sélectionner. |
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à : |
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Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de code opération interbancaires pour les écritures bancaires à sélectionner. |
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Mode de règlement E.C. : |
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Liste des modes de règlement comptables. |
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Uniquement les écritures comptables sans mode de règlement |
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Cet attribut permet de sélectionner uniquement les écritures comptables qui n'ont pas de mode de règlement. |
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Mode de règlement E.B. : |
||
Liste des modes de règlement bancaires. |
||
Uniquement les écritures bancaires sans mode de règlement |
||
Cet attribut permet de sélectionner uniquement les écritures bancaires qui n'ont pas de mode de règlement. |
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Détail de la page : Sélection de mouvements
Présentation
Champs
Ecart de pointage : |
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L'écart de pointage correspond à l'écart constaté entre le solde des écritures comptables sélectionnées et le solde des écritures bancaires sélectionnées pour le rapprochement. Le rapprochement ne peut pas être validé tant que l'écart constaté n'est pas nul.Par exemple, un écart peut être constaté car il existe une écriture de frais passée sur le compte bancaire qui n'existe pas en comptabilité. L'utilisateur peut lors du rapprochement affecter l'écart constaté et donc comptabiliser cette écriture de frais. |
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Libellés complémentaires |
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Cet attribut permet d'afficher ou non les libellés complémentaires associés à une écriture bancaire. |
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Détail de la grille |
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Nat. écriture |
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Cet attribut identifie la nature de l'écriture : Comptable ou Bancaire. |
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Sélectionnée |
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Cet attribut indique si l'écriture comptable ou bancaire est sélectionnée. |
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Lettre rappro. |
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La lettre est la lettre du sous groupe de pointage de l'écriture comptable ou bancaire. |
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Débit en DC |
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Le débit est le montant débiteur de l'écriture comptable ou bancaire en devise du compte bancaire. |
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Crédit en DC |
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Le crédit est le montant créditeur de l'écriture comptable ou bancaire en devise du compte bancaire. |
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Date |
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Cette date correspond à la date de l'écriture. |
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Libellé |
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Le libellé est le libellé de l'écriture comptable ou bancaire. |
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Mode règlt. |
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Un mode de règlement peut être affecté à une écriture. |
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CIB |
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Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire. |
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Réf. origine |
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Cet attribut indique la référence d'origine des écritures comptables et bancaires. Pour les écritures comptables, elle correspond à la référence de pièce d'origine de la pièce comptable dont dépend l'écriture.Cette zone est un des critères de rapprochement automatique. |
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Numéro |
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Le numéro de l'écriture est l'identifiant unique pour une écriture de même nature (comptable ou bancaire). |
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Montant |
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Ce montant correspond au montant des écritures comptables et bancaires exprimé en devise de transaction. |
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Devise |
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La devise correspond à la devise de transaction des écritures comptables et bancaires. |
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Date rappro. |
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La date de rapprochement est la date de fin d'opération du relevé bancaire. |
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Type rappro. |
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Le type de rapprochement indique la méthode qui a été utilisée pour sa constitution : manuel, automatique, semi-automatique. |
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Libellés |
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La devise est la devise de transaction de l'écriture comptable ou bancaire. |
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Détail de la page : Situation
Présentation
Champs
Situation |
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Montant débit écritures comptables |
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Cet attribut indique la somme des écritures comptables débitrices sélectionnées pour le rapprochement. |
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Montant crédit écritures comptables |
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Cet attribut indique la somme des écritures comptables créditrices sélectionnées pour le rapprochement. |
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Solde écritures comptables |
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Cet attribut indique le solde des écritures comptables sélectionnées pour le rapprochement : somme des écritures comptables débitrices sélectionnées - somme des écritures comptables créditrices sélectionnées. Ce solde est signé. |
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Montant débit écritures bancaires |
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Cet attribut indique la somme des écritures bancaires débitrices sélectionnées pour le rapprochement. |
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Solde écritures bancaires |
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Cet attribut indique le solde des écritures bancaires sélectionnées pour le rapprochement : somme des écritures bancaires débitrices sélectionnées - somme des écritures bancaires créditrices sélectionnées. Ce solde est signé. |
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Ecart de pointage |
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L'écart de pointage correspond à l'écart constaté entre le solde des écritures comptables sélectionnées et le solde des écritures bancaires sélectionnées pour le rapprochement. Le rapprochement ne peut pas être validé tant que l'écart constaté n'est pas nul.Par exemple, un écart peut être constaté car il existe une écriture de frais passée sur le compte bancaire qui n'existe pas en comptabilité. L'utilisateur peut lors du rapprochement affecter l'écart constaté et donc comptabiliser cette écriture de frais. |
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Montant crédit écritures bancaires |
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Cet attribut indique la somme des écritures bancaires créditrices sélectionnées pour le rapprochement. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs
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