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Schéma comptable
Contexte d'utilisation
La fonction Schémas comptables relevé de compte permet deparamétrer la comptabilisation automatique des relevés de compte et dedéfinir les écritures qui seront générées lors de leur comptabilisation.
Pour chaque schéma, vous pouvezdéfinir le sens (débit ou crédit), le type (en montant ou en pourcentage), les informations relatives à la TVA, le journal, le type de pièce , ainsi que les écritures de contrepartie à générer.
Il est possible d'attacher les types d'opérations utilisant le schéma pour la comptabilisation.
Les opérations peuvent être attachées par :
Pour chaque schéma, vous pouvezdéfinir le sens (débit ou crédit), le type (en montant ou en pourcentage), les informations relatives à la TVA, le journal, le type de pièce , ainsi que les écritures de contrepartie à générer.
Il est possible d'attacher les types d'opérations utilisant le schéma pour la comptabilisation.
Les opérations peuvent être attachées par :
- C.I.B
- Banques
- C.I
Exemples
Exemple d'une ventilation en montant avec TVA :
Montant du frais : 12 euros
Taux de TVA : 18.6%
Compte de TVA : 44566000
Compte de contrepartie :
62211000 : 10.00
44566000 : 10 * 0.186 = 1.86.
62210000 : 12 10 1.86 = 0.14.
Les montants se repartissent de la manière suivante :
Montant du frais : 12 euros
Taux de TVA : 18.6%
Compte de TVA : 44566000
Compte de contrepartie :
- 62211000 : 10.00
- 62210000 : Solde
62211000 : 10.00
44566000 : 10 * 0.186 = 1.86.
62210000 : 12 10 1.86 = 0.14.
Les montants se repartissent de la manière suivante :
| Compte | Débit | Crédit |
| 51200000 |
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12.00 |
| 62211000 |
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| 62210000 |
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| 44566000 |
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Détail de la page : Informations
Présentation
Champs
Informations schéma |
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Code : |
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Ce champ définit le code du schéma comptable. |
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Description |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Sens : |
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Ce champ correspond au sens de comptabilisation du schéma. |
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Type de schéma : |
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Ce champ correspondant au type de répartition des écritures comptables (Montant ou pourcentage). |
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Compte de TVA : |
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Compte de TVA |
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Taux de TVA : |
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Taux de TVA |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au type de pièce. |
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Type de pièce : |
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Type de pièce |
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Montant total : |
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Montant affecté à l'écriture de contrepartie |
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Pourcentage total : |
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Pourcentage affecté à l'écriture de contrepartie |
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Liste des écritures de contrepartie |
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Détail de la grille |
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Montant |
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Ce champ précise si la répartition est exprimée en montant. |
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Soumis TVA |
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Cet attribut définit si l'écriture est soumise à la TVA. |
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Solde |
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Cet attribut définit si l'écriture correspond au solde du montant total. |
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Pourcentage |
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Ce champ précise si la répartition est exprimée en pourcentage. |
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Voir également les liens ci-dessous