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Réception des relevés de compte

Contexte d'utilisation

La réception des relevés permet d'intégrer les relevés des comptes bancaires déclarés abonnés à la télétransmission des relevés. Ce traitement est fonctionnellement identique à celui d'import des relevés.
L'abonnement aux relevés de compte est précisé au niveau du dossier « Contrats bancaires » accessible depuis le menu Paramètres / Banque s / Banque s , dans le dossier Comptes bancaires ,après avoir ouvert une des lignes d'un compte bancaire.

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Sélectionné

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Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Banque

Le code banque est une référence unique gérée par l'utilisateur.

Code

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

IBAN

Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



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Détail de la grille

N° relevé

Le nb de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur.

Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Banque

Le code identifie de façon unique la banque

Compte

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Date

L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte.

Sens

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde final.

Solde final

Cet attribut correspond au montant du solde final du relevé de compte.

Dev.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

...

L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte.