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Gestion des relevés de comptes
Contexte d'utilisation
La fonction Gestion des relevés de comptes permet de :
- Consulter les relevés de comptes et toutes les écritures bancaires qui leur sont rattachées,
- Saisir de nouveaux relevés de comptes et les écritures bancaires qui leur sont rattachées lorsque vous ne disposez que d'une version papier de vos relevés.
- Créer des écritures de suspens bancaire, en cochant l'option Suspens bancaires .
- renseigner le code du compte bancaire concerné,
- renseigner les zones de solde initial et de solde final,
- saisir toutes les informations relatives à chaque écriture bancaire rattachée au compte concerné.
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La section Libellés complémentaires permet de saisir des informations complémentaires ou de visualiser les libellés complémentaires des enregistrements 05. |
Détail de la page : Relevé de compte
Présentation
Champs
Composition de la fenêtre |
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N° |
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Le nb de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur. |
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Compte |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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IBAN |
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Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN. |
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Du |
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L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte. |
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au |
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L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte. |
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Détail de la page : Détail
Présentation
Champs
Identification |
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N° relevé |
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Le nb de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur. |
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Relevé saisi |
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L'attribut indique si le relevé de compte est saisi. Si l'élément n'est pas coché, il s'agit d'un relevé de compte issu du traitement des relevés. |
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Libellé |
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Cet attribut correspond au libellé du compte bancaire. |
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Suspens bancaires |
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L'attribut indique si le relevé de compte gère des suspens.Si l'élément est coché, le relevé contient des écritures de type suspens bancaires qui seront proposées en raprpochement mais dont les mouvements n'impactent pas le solde du compte. |
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N° référence |
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Référence du relevé |
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Codification |
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Type de codification du relevé |
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Compte |
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Un relevé bancaire est lié à un compte bancaire. |
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Description |
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Libellé du compte bancaire. |
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Devise |
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Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. |
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IBAN |
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Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN. |
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Banque |
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Le code identifie de façon unique la banque |
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Description |
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Cet attribut renseigne le libellé de la banque. |
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BIC |
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Le code BIC (Bank International Code) est un code alphanumérique structuré affecté à une agence bancaire par le groupement SWIFT. |
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Société |
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Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Raison sociale |
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La raison sociale donne l'identité du tiers. |
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Soldes |
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En opération |
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Date de l'ancien solde |
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L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte. |
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Sens de l'ancien solde |
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Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde initial. |
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Montant de l'ancien solde |
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Cet attribut correspond au montant du solde initial du relevé de compte. |
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Date du nouveau solde |
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L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte. |
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Sens du nouveau solde |
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Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde final. |
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Montant du nouveau solde |
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Cet attribut correspond au montant du solde final du relevé de compte. |
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En valeur |
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Date du solde en valeur |
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Date du solde en valeur |
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Sens du solde en valeur |
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Sens du solde en valeur |
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Montant du solde en valeur |
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Montant du solde en valeur |
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Date du solde prévisionnel |
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Date du solde prévisionnel |
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Sens du solde prévisionnel |
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Sens du solde prévisionnel |
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Montant du solde prévisionnel |
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Montant du solde prévisionnel |
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Voir également les liens ci-dessous