Fiche transaction

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Détail
	RUM
	Référence Unique du Mandat (RUM) du prélèvement initial.
	Code rejet
	Code du motif de rejet de l'opération.
	Description
	Cette zone renseigne le libellé du motif de rejet.
	Id. de bout en bout
	Référence unique du paiement (bout en bout)
	Montant d'origine
	Montant de l'opération initiale.
	Réf. transaction
	Référence bancaire affectée à l'opération
	Référence client
	Raison sociale du client final.
	Référence tiers IBAN
	Raison sociale du tiers (créditeur ou débiteur)
	Raison sociale tiers
	Raison sociale du tiers.
	N° référence
	Identifiant du relevé (Donnée bancaire)
	Date de création
	Date de création du relevé.
	Date valeur
	Date de valeur du relevé (et des opérations rattachées)
	Date de réception
	Date d'intégration du relevé dans l'application.
	N° relevé
	Numéro de relevé attribué par l'application.
	Statut comptabilisation banque
	Statut du relevé et des opérations (comptabilisé ou en attente)
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Société
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Code Tiers
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	IBAN
	Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	IBAN
	Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	Compte origine
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Fiche transaction

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Détail

Référence Unique du Mandat (RUM) du prélèvement initial.

Code du motif de rejet de l'opération.

Cette zone renseigne le libellé du motif de rejet.

Référence unique du paiement (bout en bout)

Montant de l'opération initiale.

Référence bancaire affectée à l'opération

Raison sociale du client final.

Raison sociale du tiers (créditeur ou débiteur)

Raison sociale du tiers.

Identifiant du relevé (Donnée bancaire)

Date de création du relevé.

Date de valeur du relevé (et des opérations rattachées)

Date d'intégration du relevé dans l'application.

Numéro de relevé attribué par l'application.

Statut du relevé et des opérations (comptabilisé ou en attente)

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Voir également les liens ci-dessous