Relevé de notifications

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Composition de la fenêtre
	Date de réception
	Date d'intégration du relevé dans l'application.
	Montant
	Montant total du relevé
	Date de création
	Date de création du relevé.
	Date comptabilisation banque
	Date de comptabilisation de l'opération dans le relevé.
	Date valeur
	Date de valeur du relevé (et des opérations rattachées)
	Statut comptabilisation banque
	Statut du relevé et des opérations (comptabilisé ou en attente)
	Sens
	Sens du relevé et des opérations (selon comptablité banque)
	Relevé
	N° relevé
	Numéro de relevé attribué par l'application.
	Comptabilisé
	Indicateur de comptabilisation de l'opération après traitement dans l'application.
	Ne peut être rapproché
	cet attribut définit si le type de notification peut être rapproché ou non avec un ordre de paiement.
	Identifiant relevé op. :
	Identifiant du relevé (Donnée bancaire)
	Type opération bancaire
	Ce champ représente le code du type d'opération bancaire. Pour les opérations de type ISO 20022, ce code doit correspondre au Bank Transaction Code transmis par la banque.
	Support Paiement :
	Ce champ définit à quel type de flux se rapporte le type d'opération.
	Société
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Banque
	Le code identifie de façon unique la banque
	Description
	Cet attribut renseigne le libellé de la banque.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Description
	Libellé du compte bancaire.
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	IBAN
	Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.
	Détail de la grille
	...
	Lorsque le compte bancaire est différent
	Rapproché
	Indicateur de rapprochement du rejet avec l'ordre de paiement initial.
	N° ordre
	Ce compteur identifie de manière unique l'ordre de paiement.Il peut être strictement numérique ou personnalisé en incorporant le code de la société ou la date par exemple.
	Code Tiers
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Raison Sociale
	Raison sociale du tiers.
	Montant d'origine
	Montant de l'opération initiale.
	Dev
	Identifie le code de la devise.
	Code rejet
	Code du motif de rejet de l'opération.
	Libellé
	Cette zone renseigne le libellé du motif de rejet.
	Compte
	Raison sociale du tiers (créditeur ou débiteur)
	Id. de bout en bout
	Référence unique du paiement (bout en bout)
	Réf. transaction
	Référence bancaire affectée à l'opération

Relevé de notifications

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Composition de la fenêtre

Date d'intégration du relevé dans l'application.

Montant total du relevé

Date de création du relevé.

Date de comptabilisation de l'opération dans le relevé.

Date de valeur du relevé (et des opérations rattachées)

Statut du relevé et des opérations (comptabilisé ou en attente)

Sens du relevé et des opérations (selon comptablité banque)

Relevé

Numéro de relevé attribué par l'application.

Indicateur de comptabilisation de l'opération après traitement dans l'application.

cet attribut définit si le type de notification peut être rapproché ou non avec un ordre de paiement.

Identifiant du relevé (Donnée bancaire)

Ce champ représente le code du type d'opération bancaire. Pour les opérations de type ISO 20022, ce code doit correspondre au Bank Transaction Code transmis par la banque.

Ce champ définit à quel type de flux se rapporte le type d'opération.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Le code identifie de façon unique la banque

Cet attribut renseigne le libellé de la banque.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Libellé du compte bancaire.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

Détail de la grille

Lorsque le compte bancaire est différent

Indicateur de rapprochement du rejet avec l'ordre de paiement initial.

Ce compteur identifie de manière unique l'ordre de paiement.Il peut être strictement numérique ou personnalisé en incorporant le code de la société ou la date par exemple.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Raison sociale du tiers.

Montant de l'opération initiale.

Identifie le code de la devise.

Code du motif de rejet de l'opération.

Cette zone renseigne le libellé du motif de rejet.

Raison sociale du tiers (créditeur ou débiteur)

Référence unique du paiement (bout en bout)

Référence bancaire affectée à l'opération

Voir également les liens ci-dessous