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Consultation des Virements Domestiques

Contexte d'utilisation

L'objectif de cette fonction est de rechercher les différents virements domestique saisis ou importés et ce en fonction de critères précisés dans l'étape de sélection. En plus des virements préalablement créés dans le logiciel ou importés.
L'état d'avancement est également consultable.

Voir     Pour plus d'informations, voir la rubrique Ordres / saisie / virements domestique

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélection

Payés :

Indicateur de sélection des tiers débiteurs

Périodes

Date d'exécution

Demande sur la date d'exécution

Du :

Date d'exécution début pour filtrer la sélection

Au :

Date d'exécution fin pour filtrer la sélection

Date de création

Demande sur la date de création

Du :

Date de création début pour filtrer la sélection

Au :

Date de création fin pour filtrer la sélection

Suivi

Sans contrat bancaire

Indicateur de non rattachement de l'ordre à un contrat bancaire

Contrat bancaire :

Contrat Bancaire Remise

Statut de l'ordre :

Sélection des ordres par leur statut

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Opération

Types de remise :

Liste des types remises pour filtrer la sélection

Natures validation :

Indicateur de sélection de rattachement de l'ordre à une nature de validation

Devises :

Liste des devises pour filtrer la sélection

Montant de :

Montant minimum pour filtrer la sélection

à

Montant maximum pour filtrer la sélection

Libellé :

Libellé pour filtrer la sélection

Référence :

Référence pour filtrer la sélection

Regroupement :

Regroupement de remise pour filtrer la sélection

Ordre numéro du :

Numéro début pour filtrer la sélection

au :

Numéro de fin pour filtrer la sélection

Édition

Rupture par :

Indicateur de rupture en édition

Tri par :

Critère de sélection du tri



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Confirmé

Indicateur de statut Confirmé de l'ordre de paiement.Un ordre doit être confirmé pour pouvoir être validé ou constitué en remise.

Numéro

numero d'ordre

Société

Code unique de la Société.

Banque

Code unique pour la banque du compte Société.

Compte société

Code unique du compte bancaire Société.

Tiers

Code unique du tiers.

Montant

Montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.Il peut également être exprimé en devise de compte (devise de contrepartie) pour tous virements hors zone Euro.

Devise

Code de la devise du montant de l'ordre.

A vue

Indicateur précisant que la transaction est exécutable immédiatement

Date d'exécution

Date d'exécution de l'ordre.

Date de création

Date de création de l'ordre.

État de validation

Code d'état de validation ou de refus. Champ non renseigné si l'ordre n'est pas soumis à validation ou s'il n'est pas refusé.Le code est celui de l'état atteint dans le circuit de validation. ou le code du motif de rejet.

Dernier valideur

Nom de l'opérateur ayant validé l'ordre en dernier selon le circuit de validation de l'ordre.