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Consultation des relevés de comptes

Contexte d'utilisation

La fonction Consultation des relevés de comptes permet de rechercher et consulter les relevés de comptes, intégrés par les fonctions Réception des relevés de comptes et Import des relevés de comptes.
Le premier écran permet de sélectionner les relevés à consulter.
Lorsque les sélections sont effectuées, cliquez sur le bouton Actualiser pour lancer la recherche.
Pour accéder aux détails d'un relevé, double cliquez sur le relevé souhaité.

Spécificité pour les relevés de comptes au format ISO 20022

Les fichiers transmis par les banques peuvent véhiculer les détails de chaque écriture bancaire.
Ces détails peuvent contenir, entre autres, le nom du tiers ainsi qu'un montant.
Dans ce cas, sur l'affichage du relevé, pour chaque ligne du panneau ` Ecritures bancaires ', il pourra y avoir plusieurs lignes dans le panneau ` Mouvements '.

Le panneau ` Détail des mouvements 'affiche les autres éléments complémentaires associés à chaque ligne du panneau ` Mouvements '.


A noter qu'il est possible à présent de comptabiliser les détails d'une écriture bancaires si la recherche du tiers est demandée (Paramètres / Comptabilisation / Paramètres de comptabilisation)
Cette possibilité n'est active que pour les relevés au format camt.053.001.03 et version supérieure et sous réserve que les banques restituent les informations.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélection

Sociétés :

Liste des socétés pour filtrer la sélection

Banques :

Liste des banques pour filtrer la sélection.

Devises :

Liste des devises pour filtrer la sélection

Périodes

Date de réception

Demande sur la date du relevé.

Du :

Demande sur la date du débout du relevé.

Au :

Demande sur la date de fin du relevé.

Date de solde

Demande sur la date du solde.

Du :

Demande sur la date du débout du solde.

Au :

Demande sur la date de fin du solde.

Edition

Edition page de garde

Indicateur pour édition page de garde

Uniquement les relevés avec mouvements

Indicateur de sélection par comptes mouvementés seulement



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Relevés de compte

Détail de la grille

Societé

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Banque

Le code banque est une référence unique gérée par l'utilisateur.

Compte

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Numéro

Le nb de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur.

Date relevé

Cette date correspond à la date de réception du relevé de compte.

Solde final

L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte.

Sens

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde final.

Solde

Cet attribut correspond au montant du solde initial du relevé de compte.

Devise

Code devise du solde