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Relevé divers

Contexte d'utilisation

Cette information identifie le releve.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Montant Total

Date de réception :

Date d'integration du relevé divers

Montant

Montant total du relevé divers

Date de création :

Date de création du relevé divers

Relevé

N° relevé

Cette information identifie le releve.

Société :

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Compte

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Description

Libellé du compte bancaire.

Devise

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Banque

Le code identifie de façon unique la banque

Description

Cet attribut renseigne le libellé de la banque.

Compte IBAN

Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Type opération bancaire :

Ce champ représente le code du type d'opération bancaire. Pour les opérations de type ISO 20022, ce code doit correspondre au Bank Transaction Code transmis par la banque.

Détail de la grille

Raison Sociale

Raison sociale du tiers

Code Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Libellé tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Montant

Montant du rejet

Devise

Identifie le code de la devise.

Code Motif

Le code identifie de façon unique le code motif de rejet.

Libellé 1

Cet attribut correspond au premier libellé du relevé divers.

Libellé 2

Cet attribut correspond au deuxième libellé du relevé divers.

Ref. Cheque

Référence du chèque

Réf. Prés.

Référence de présentation sur opération initiale