Relevé de coordonnées bancaires

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Présentation

Champs

	Composition de la fenêtre
	Date de traitement
	Date de traitement du relevé
	Date de création
	Date de création du relevé
	Horodatage
	Horodatage du message émis par la banque
	Relevé
	N° relevé
	Numéro de relevé affecté par l'application
	Type de relevé
	Type de relevé selon son contenu (types de transactions associées à la modification)
	Référence message :
	Référence du message attribué par la banque
	BIC Banque émettrice :
	Code BIC de la banque
	Société
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Banque
	Le code identifie de façon unique la banque
	Nom de la banque
	Permet de renseigner le nom de la banque.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Description
	Libellé du compte bancaire.
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	IBAN
	Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.
	Identifiant ICS
	Permet de renseigner l'identifiant du créancier SEPA
	Détail de la grille
	Ligne
	Indicateur de ligne
	Tiers
	Ancienne raison sociale du tiers
	No Modification
	Référence 'Bout en bout' de la transaction
	IBAN
	Nouveau compte bancaire du tiers au format IBAN
	IBAN d'origine
	Ancien compte bancaire du tiers au format IBAN
	BIC
	Code BIC du tiers
	BIC d'origine
	Code BIC émetteur transaction origine
	Confirmé
	Marqueur de confirmation
	Rejeté
	Marqueur de rejet
	Confirmation
	Date de confirmation des coordonnées bancaires modifiées
	Détail de la grille
	Ligne
	Numéro de ligne
	Support de paiement
	Support de paiement (Type d'ordre)
	Code
	Ce champ représente le code du type d'opération bancaire. Pour les opérations de type ISO 20022, ce code doit correspondre au Bank Transaction Code transmis par la banque.
	End to End
	Référence de bout en bout (Identifiant unique d'une transaction)
	Ordre
	Ce compteur identifie de manière unique l'ordre de paiement.Il peut être strictement numérique ou personnalisé en incorporant le code de la société ou la date par exemple.
	Société
	Raison sociale de la société
	Date d'exécution
	Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté.

Relevé de coordonnées bancaires

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Composition de la fenêtre

Date de traitement du relevé

Date de création du relevé

Horodatage du message émis par la banque

Relevé

Numéro de relevé affecté par l'application

Type de relevé selon son contenu (types de transactions associées à la modification)

Référence du message attribué par la banque

Code BIC de la banque

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Le code identifie de façon unique la banque

Permet de renseigner le nom de la banque.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Libellé du compte bancaire.

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

Permet de renseigner l'identifiant du créancier SEPA

Détail de la grille

Indicateur de ligne

Ancienne raison sociale du tiers

Référence 'Bout en bout' de la transaction

Nouveau compte bancaire du tiers au format IBAN

Ancien compte bancaire du tiers au format IBAN

Code BIC du tiers

Code BIC émetteur transaction origine

Marqueur de confirmation

Marqueur de rejet

Date de confirmation des coordonnées bancaires modifiées

Détail de la grille

Numéro de ligne

Support de paiement (Type d'ordre)

Ce champ représente le code du type d'opération bancaire. Pour les opérations de type ISO 20022, ce code doit correspondre au Bank Transaction Code transmis par la banque.

Référence de bout en bout (Identifiant unique d'une transaction)

Ce compteur identifie de manière unique l'ordre de paiement.Il peut être strictement numérique ou personnalisé en incorporant le code de la société ou la date par exemple.

Raison sociale de la société

Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté.

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