Relevé d'encaissement de cartes

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Composition de la fenêtre
	Date de traitement de remise
	Ce champ correspond à la date de traitement de la remise.
	Date de création
	Ce champ correspond à la date de création du relevé.
	Date valeur
	Ce champ correspond à la date de valeur du relevé.
	Horodatage
	Ce champ correspond à l'horodatage du relevé.
	Montant brut crédit / débit :
	Ce champ correspond au montant global créditeur du relevé.
	Montant brut débit
	Ce champ correspond au montant global débiteur du relevé.
	Commission crédit / débit :
	Ce champ correspond au montant global des commissions créditrices du relevé.
	Montant commission débit
	Ce champ correspond au montant global des commissions débitrices du relevé.
	Total net
	Ce champ correspond au montant total net du relevé.
	CodeDevise
	Identifie le code de la devise.
	Point de vente :
	Ce champ correspond au point de vente où la transaction a été réalisée.
	Relevé
	N° relevé
	Ce champ correspond au numéro de relevé attribué par l'application.
	Numéro du relevé original
	Ce champ correspond au numéro de relevé original attribué par la banque.
	Libellé de la banque :
	Ce champ correspond au libellé du relevé attribué par la banque.
	référence de la remise :
	Ce champ correspond à la référence de la remise.
	Référence du lot :
	Ce champ correspond à la référence du lot attribué par la banque.
	Société
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Raison sociale
	La raison sociale donne l'identité du tiers.
	Banque
	Le code identifie de façon unique la banque
	Nom de la banque
	Permet de renseigner le nom de la banque.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Description
	Libellé du compte bancaire.
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	IBAN
	Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.
	Compte commission
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Description
	Libellé du compte bancaire.
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	Détail de la grille
	Point de vente
	Ce champ correspond au point de vente où la transaction a été réalisée.
	Date vente
	Ce champ correspond à la date de transaction dans le point de vente.
	Numéro carte
	Ce champ correspond au numéro de la carte de paiement utilisée lors de la transaction.
	Référence
	Ce champ correspond à la référence d'origine de la transaction.
	Dev TC
	Identifie le code de la devise.
	Montant brut crédit TC
	Ce champ correspond au montant brut créditeur de la transaction en devise de compte.
	Montant brut débit TC
	Ce champ correspond au montant brut débiteur de la transaction en devise de compte.
	Commission Crédit TC
	Ce champ correspond au montant créditeur en devise de compte de la commission bancaire.
	Commission débit TC
	Ce champ correspond au montant débiteur en devise de compte de la commission bancaire.
	Dev
	Identifie le code de la devise.
	Montant brut crédit
	Ce champ correspond au montant brut créditeur de la transaction.
	Montant brut débit
	Ce champ correspond au montant brut débiteur de la transaction.
	Commission crédit
	Ce champ correspond au montant créditeur de la commission bancaire.
	Commission débit
	Ce champ correspond au montant débiteur de la commission bancaire.

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Contexte d'utilisation

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Le code identifie de façon unique la banque

Permet de renseigner le nom de la banque.

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Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

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Identifie le code de la devise.

Ce champ correspond au montant brut créditeur de la transaction en devise de compte.

Ce champ correspond au montant brut débiteur de la transaction en devise de compte.

Ce champ correspond au montant créditeur en devise de compte de la commission bancaire.

Ce champ correspond au montant débiteur en devise de compte de la commission bancaire.

Identifie le code de la devise.

Ce champ correspond au montant brut créditeur de la transaction.

Ce champ correspond au montant brut débiteur de la transaction.

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