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Consultation des transactions

Contexte d'utilisation

La fonction Consultation des transactions permet de rechercher et consulter les opérations des relevés de notifications.
La partie Sélection permet d'affiner la recherche en filtrant certains éléments :
Les sociétés concernées
Les banques émettrices
Les comptes bancaires des sociétés sélectionnées
Les types d'opération bancaire
Les tiers impliqués dans l'opération
Les statuts de rapprochement des opérations
Le motif de rejet de l'opération
La référence Unique du Mandat (RUM) pour les prélèvements SEPA

Seuls les types d'opération bancaire ISO 20022 sont présentés (camt.054).

La partie Périodes permet quant à elle de filtrer sur les dates de réception des relevés ou leur date de création.

En cliquant sur le bouton Actualiser une grille apparait avec les opérations (transactions) correspondant aux critères de sélection demandés.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélection

Sociétés

Filtre de recherche sur les Sociétés

Banques

Filtre de recherche sur les banques.

Comptes sociétés

Filtre de recherche sur les comptes bancaires 'société'

Types d'opération

Filtre de recherche sur les types d'opération bancaire

Tiers

Filtre de recherche sur les tiers

Statut rapproché

Filtre de recherche sur le statut 'rapproché' ou non

Code motif de rejet

Filtre de recherche sur le motif de rejet

RUM

Filtre de recherche sur les Références Uniques des Mandats (RUM)

Périodes

Date de réception

Indicateur de sélection du critère Date Réception

Du :

Filtre de recherche sur les dates de réception (borne inférieure)

Au :

Filtre de recherche sur les dates de réception (borne supérieure)

Date de création

Indicateur de sélection du critère Date Création

Du :

Filtre de recherche sur les dates de création (borne inférieure)

Au :

Filtre de recherche sur les dates de création (borne supérieure)



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Relevés de compte

Détail de la grille

...

Identifiant de l'ordre rapproché avec le retour de la banque

Rapproché

Indicateur de rapprochement

Non rapprochable

Indicateur précisant que l'élément ne peut pas être rapproché

N° ordre

Numéro ordre paiement origine (rapprochement)

N° relevé

Numéro relevé dans l'application

Code Tiers

Code tiers

Raison Sociale

Raison sociale tiers

Montant d'origine

Montant opération

Dev

Identifie le code de la devise.

Code rejet

Code motif rejet

Société

Code Société

Compte

Code compte bancaire 'Société'

IBAN

Compte bancaire tiers sous forme IBAN

RUM

Référence Unique du Mandat (RUM)

Date réception

Date réception relevé

Date création

Date création relevé