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Confirmation des coordonnées bancaires modifiées

Contexte d'utilisation

Ce processus permet de confirmer les nouvelles coordonnées bancaires véhiculées par les fichiers bancaires de type acmt.02z.
Il s'agit d'un contrôle préalable à la validation des comptes bancaires proprement dite.
Les fichiers acmt.02z contiennent, en plus des comptes bancaires, les dernières opérations concernées par le compte bancaire remplacé.
De ce fait, il est possible de typer les relevés en fonction des transactions contenues (SCT et/ou SDD).
Les critères de sélection permettent donc de filtrer par :
  • Type(s) de relevés
  • Numéro(s) de relevés
  • Société(s)
  • Banque(s)
  • Dates de traitement
  • Dates de création

Composition de la fenêtre

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Champs



Détail de la page : Page d'accueil

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Champs



Détail de la page : Critères de sélection principaux

Présentation


Champs

Critères principaux

Date de traitement

Indicateur de sélection par date de traitement

Du :

Borne inférieure pour sélection date de traitement

Au :

Borne supérieure pour sélection date de traitement

Date de création

Indicateur de sélection par date de création

Du :

Borne inférieure pour sélection date de création

Au :

Borne supérieure pour sélection date de création

Sociétés :

Liste des sociétés

Banques :

Liste des banques

Sélection du type de relevé :

Indicateur de sélection par type de relevé

Type de relevé

Sélecteur de type de relevé

Relevés :

Liste des relevés



Détail de la page : Sélection des coordonnées bancaires

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Champs

Détail de la grille

Sélectionné

Indicateur de sélection d'un élément

Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Raison sociale

Raison sociale du tiers

IBAN

Compte du tiers au format IBAN

BIC

Code BIC du compte du tiers

IBAN d'origine

Compte d'origine du tiers au format IBAN

BIC d'origine

Code BIC d'origine du compte du tiers

...

Libellé du compte bancaire.

N° relevé

Ce champ correspond au numéro de relevé attribué par l'application.

Ligne

Numéro de ligne

Support de paiement

Indicateur du type de relevé (support de paiement)

Société

Code société

Banque

Code banque de la société

Compte

Code du compte bancaire société

Date création

Date de création

Date traitement

Date de traitement

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Nombre de coordonnées sélectionnées :

Nombre d'éléments sélectionnés

Nombre de coordonnées totale :

Nombre d'éléments total

Confirmer

Indicateur de confirmation



Détail de la page : Rapport de traitement

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Champs



Détail de la page : Compte rendu de traitement

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Champs

Détail de la grille

...

Cette zone permet de rendre un compte bancaire inactif afin d'empêcher son utilisation lors de nouvelles opérations.

Origine

Origine du compte bancaire.

Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Raison sociale

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Devise

Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.

Valide

Indique que le compte bancaire est valide.

Refuse

Indique que le compte a été refusé en validation

Actif

Cette zone permet de rendre un compte bancaire inactif afin d'empêcher son utilisation lors de nouvelles opérations.