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Schéma de comptabilisation des subventions
Contexte d'utilisation
Cette fenêtre présente le détail d'un schéma de comptabilisation pour les subventions d'équipement.
Depuis cette fenêtre il est possible de créer un nouveau schéma de comptabilisation ou de modifier un schéma existant.
Les comptes qui devront être définis dans le schéma de comptabilisation sont :
Dans le dossier Attribution :
L'option Comptabiliser l'attribution de la subvention permet, lorsqu'elle est activée, de générer les écritures d'attribution de subvention.
Dans le dossier Reprise de subvention :
Subvention au résultat (compte 777000)
Dans le dossier Solde :
L'option Comptabiliser le solde de la subvention permet, lorsqu'elle est activée, de générer les écritures d'attribution de subvention.
Depuis cette fenêtre il est possible de créer un nouveau schéma de comptabilisation ou de modifier un schéma existant.
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Attention, vous devez impérativement renseigner tous les comptes d'un schéma de comptabilisation, y compris ceux qui n'apparaissent pas comme étant obligatoires. Ceci est nécessaire pour le traitement de comptabilisation des subventions. |
Dans le dossier Attribution :
L'option Comptabiliser l'attribution de la subvention permet, lorsqu'elle est activée, de générer les écritures d'attribution de subvention.
Dans le dossier Reprise de subvention :
Dans le dossier Solde :
L'option Comptabiliser le solde de la subvention permet, lorsqu'elle est activée, de générer les écritures d'attribution de subvention.
Code :
Le code permet d'identifier de manière unique un schéma de comptabilisation.
Description
La description permet de mentionner un libellé explicite.
Détail de la page : Attribution
Présentation
Champs
Traitement de l'extourne |
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Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse). |
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Modélisation de l'écriture |
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Détail de la grille |
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Type de compte |
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Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture. |
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Compte général |
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Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture. |
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Descriptif |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Sens |
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Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit). |
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Montant |
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Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs) |
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Extourne |
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Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse). |
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Subvention à recevoir |
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Ce paramètre permet de renseigner le compte de Subvention à recevoir. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Comptabiliser le montant signé |
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Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte subvention à recevoir :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte. |
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Comptabiliser le montant signé |
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Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte subvention d'investissement :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte. |
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Comptabiliser l'attribution de la subvention |
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Cette case, lorsqu'elle est cochée, permet de comptabiliser l'obtention de la subvention. |
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Détail de la page : Reprise de subvention
Présentation
Champs
Traitement de l'extourne |
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Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse). |
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Subventions inscrites au compte de résultat |
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Ce paramètre permet de renseigner le compte de Subventions inscrites au compte de résultat |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Comptabiliser le montant signé |
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Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte subvention inscrite au compte de résultat :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte. |
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Subvention au résultat : |
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Ce paramètre permet de renseigner le compte de Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Comptabiliser le montant signé |
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Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Quote-part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte. |
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Modélisation de l'écriture |
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Détail de la grille |
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Type de compte |
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Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture. |
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Compte général |
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Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture. |
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Descriptif |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Sens |
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Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit). |
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Montant |
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Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs) |
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Extourne |
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Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse). |
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Détail de la page : Solde
Présentation
Champs
Traitement de l'extourne |
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Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse). |
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Subventions inscrites au compte de résultat |
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Ce paramètre permet de renseigner le compte de Subventions inscrites au compte de résultat |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Comptabiliser le montant signé |
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Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte subvention inscrite au compte de résultat :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte. |
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Comptabiliser le montant signé |
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Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte subvention d'investissement :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte. |
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Comptabiliser le solde de la subvention |
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Cette case, lorsqu'elle est cochée, permet de comptabiliser le solde de la subvention. |
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Modélisation de l'écriture |
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Détail de la grille |
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Type de compte |
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Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture. |
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Compte général |
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Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture. |
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Descriptif |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Sens |
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Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit). |
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Montant |
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Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs) |
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Extourne |
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Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse). |
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