(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels >  Paramètres >  Comptabilisation >  Schéma de comptabilisation  

Schéma de comptabilisation

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre présente le détail d'un schéma de comptabilisation.
Depuis cette fenêtre il est possible de créer un nouveau schéma de comptabilisation ou de modifier un schéma existant.
Par l'action Dupliquer, il est possible de dupliquer un schéma existant.

Attention, vous devez impérativement renseigner tous les comptes d'un schéma de comptabilisation, y compris ceux qui n'apparaissent pas comme étant obligatoires. Ceci est nécessaire pour le traitement de comptabilisation des dotations et mouvements.
Les comptes qui devront être définis dans le schéma de comptabilisation sont :
Dans le dossier Dotations aux amortissements :
  • Compte d'amortissement
  • Compte d'amortissement dérogatoire
  • Compte de dotations aux amortissements d'exploitation
  • Compte de reprise sur amortissements d'exploitation
  • Compte de dotations aux amortissements exceptionnels
  • Compte de reprises sur amortissements exceptionnels
  • Compte de dotations aux amortissements dérogatoires
  • Compte de reprise sur amortissements dérogatoires
  • Compte de report à nouveau débiteur
  • Compte de report à nouveau créditeur

Dans le dossier Transfert de dépréciations :
  • Compte de dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
  • Compte de reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles

Dans le dossier Reprise écart de réévaluation :
  • Compte d'écart de réévaluation
  • Compte d'autres réserves

Dans le dossier Dépréciations :

  • Compte de dépréciation
  • Compte de dotations aux provisions pour dépréciations
  • Compte de reprises sur provisions pour dépréciations

Dans le dossier Réévaluation :
Aucun compte n'est à définir. Ils sont repris des comptes renseignés dans les dossiers précédents.

Dans le dossier Régularisation de TVA :
  • Compte de charges exceptionnelles diverses
  • Compte de produits exceptionnels divers

Dans le dossier Sorties du patrimoine :
  • Compte de valeur nette des actifs cédés


Dans le dossier Cessions :
  • Compte de produits de cessions d'immobilisations
  • Compte de créances sur cessions d'immobilisations
  • Compte général tiers
  • Compte général tiers groupe

Dans le dossier Virement compte à compte :
Aucun compte n'est à définir. Ils sont repris des comptes renseignés dans les dossiers précédents.

 Dans le dossier Transfert d'établissement :
  • Compte de liaison inter établissements

Dans le dossier Annulations de bien :
Aucun compte n'est à définir. Ils sont repris des comptes renseignés dans les dossiers précédents.

 Dans le dossier Transferts analytique sur immobilisation :
Aucun compte n'est à définir.

Code :

Le code permet d'identifier de manière unique un schéma de comptabilisation.

Description

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Détail de la page : Dotations aux amortissements

Présentation


Champs

Amortissements :

Il s'agit d'indiquer le compte recevant les amortissements de l'immobilisation.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte d'amortissement :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Amort. dérogatoires :

Vous devez Indiquer ici le compte de provision pour amortissements dérogatoires.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte d'amortissement dérogatoire :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Dotations d'exploitation :

Vous devez indiquer ici le compte de charges recevant les dotations aux amortissements d'exploitation (racine 681).

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte de dotations d'exploitation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Reprises d'exploitation :

Vous devez indiquer ici le compte de produits recevant les reprises sur amortissements d'exploitation (racine 781).

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Dotations exceptionnelles :

Vous devez indiquer ici le compte de charges recevant les dotations aux amortissements exceptionnels (racine 687).

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte de dotations exceptionnelles :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Reprises exceptionnelles :

Vous devez indiquer ici le compte de produits recevant les reprises sur amortissements exceptionnels (racine 787).

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Dotations dérogatoires :

Vous devez indiquer ici le compte de charges recevant les dotations aux amortissements dérogatoires.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte de dotations dérogatoires :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Reprises dérogatoires :

Vous devez indiquer ici le compte de produits recevant les reprises sur amortissements dérogatoires.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Report à nouveau (D) :

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte de report à nouveau :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Report à nouveau (C) :

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Traitement de l'extourne

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).



Détail de la page : Transferts de dépréciations

Présentation


Champs

Dépréciation :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte de transfert de dépréciation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Dotations exceptionnelles :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Reprises exceptionnelles :

Vous devez indiquer ici, le compte à utiliser pour enregistrer une reprise sur provisions pour dépréciations exceptionnelles.

Traitement de l'extourne

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).



Détail de la page : Reprises écart de réévaluation

Présentation


Champs

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Ecart de réévaluation :

Vous devez indiquer ici, le compte recevant les écarts de réévaluations des immobilisations.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte d'écart de réévaluation en reprise de l'écart :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Autres réserves :

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Traitement de l'extourne

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).



Détail de la page : Dépréciations

Présentation


Champs

Dépréciation :

Vous devez indiquer ici le compte qui sera utilisé pour comptabiliser la dépréciation d'une immobilisation.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte de dépréciation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Dotations / dépréciations :

Vous devez indiquer ici, le compte à utiliser pour enregistrer une provision pour dépréciation.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte de provision pour dépréciation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Reprises de dépréciations :

Vous devez indiquer ici, le compte à utiliser pour enregistrer une reprise sur provisions pour dépréciations.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)



Détail de la page : Réévaluations

Présentation


Champs

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de réévaluation, sur le compte d'immobilisation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Ecart de réévaluation :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de réévaluation, sur le compte d'écart de réévaluation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Dotations / dépréciations :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Reprises de dépréciations :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de réévaluation, sur le compte de provision pour dépréciation:- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Code du compte général

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de réévaluation, sur le compte d'amortissement :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)



Détail de la page : Régularisations de TVA

Présentation


Champs

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de régularisation de TVA, sur le compte d'immobilisation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Charges exceptionnelles :

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Produits exceptionnels :

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Traitement de l'extourne des régularisations sans ajustement de valeur brute

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Traitement de l'extourne des régularisations avec ajustement de valeur brute

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture de régularisation sans ajustement de valeur brute

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture de régularisation avec ajustement de valeur brute

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).



Détail de la page : Sorties

Présentation


Champs

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de sortie, sur le compte d'immobilisation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Amortissements :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de sortie, sur le compte d'amortissements :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Valeur nette actifs cédés :

Vous devez indiquer ici le compte qui sera utilisé pour comptabiliser la Valeur nette comptable d'une immobilisation lors de la sortie de celle-ci du patrimoine de l'entreprise.

Amort. dérogatoires :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de sortie, sur le compte d'amortissements dérogatoires :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Dépréciation :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de sortie, sur le compte de dépréciation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Ecart de réévaluation :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas de sortie, sur le compte d'écart de réévaluation:- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Traitement de l'extourne

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).



Détail de la page : Cessions

Présentation


Champs

Compte de produits de cessions d'immobilisations

Vous devez Indiquer ici le compte de produits des cessions d'immobilisations.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Créances cessions d'immo :

Vous devez Indiquer ici le compte de créances sur cessions d'immobilisations. Ce compte ne doit pas être un compte collectif.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Compte général tiers:

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Compte général tiers groupe:

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Traitement de l'extourne des cessions sans tiers

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture de cession sans tiers

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).

Traitement de l'extourne des cessions avec tiers

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture de cession avec tiers

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).



Détail de la page : Virements de compte à compte

Présentation


Champs

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)



Détail de la page : Transferts d'établissement

Présentation


Champs

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Liaison inter établissements:

Compte général défini par l'utilisateur qui sera utilisé en tant que compte lors d'un traitement utilisant le compte paramètre.

Modélisation de l'écriture de transfert de l'immobilisation

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Modélisation de l'écriture de régularisation des dotations

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)



Détail de la page : Annulations de bien

Présentation


Champs

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif en cas d'annulation d'un bien, sur le compte d'immobilisation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Comptabiliser en négatif

Ce paramètre permet, en cas d'annulation de l'acquisition d'un bien, de comptabiliser les montants en négatif, en conservant le sens normal du compte d'immobilisation.

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)



Détail de la page : Mise en service d'encours

Présentation


Champs

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)



Détail de la page : Transferts analytique sur immobilisation

Présentation


Champs

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)