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Création des sorties comptables

Contexte d'utilisation

Ce traitement permet de produireles pièces de sortie comptable à partir des sorties physiques valides.
Il peut dans certain casproduire les éclatements des biens comptables lorsque la quantité du bien physique sorti est inférieure à la quantité du bien comptable associé.
Les pièces de sortie comptable produites sont non valides et peuvent être modifiées afin de renseigner certaines informations non présentes sur la pièce de sortie physique.
Le déroulement du traitement est le suivant :
  • Saisie des informations concernant la pièce de sortie comptable,
  • Sélection des pièces de sortie physique à traiter,
  • Consultation des pièces comptables produites.

Composition de la fenêtre

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Détail de la page : Page d'accueil

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Dossier - Critères de sélection

Dossier - Critères de sélection



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Pièce de sortie physique

Numéro de la pièce :

Cette zone correspond au numéro de pièce. Le numéro est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres immobilisations.

Motif de sortie :

Cette zone permet de renseigner le motif de sortie parmi:VenteMise au rebutDonDisparitionFin de contrat location

Date d'effet :

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.



Détail de la page : Default - Page 1

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Pièce de sortie physique

Numéro de la pièce :

Cette zone correspond au numéro de pièce. Le numéro est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres immobilisations.

Date d'effet :

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Valide

Cette zone permet d'indiquer que la pièce est valide ou non.

Motif de sortie :

Cette zone permet de renseigner le motif de sortie parmi:VenteMise au rebutDonDisparitionFin de contrat location



Détail de la page : Critères de sélection - Page 1

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Critères des pièces de sortie physique

Sélection par numéro

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de pièce (si la case est cochée).

Début de numéro de pièce

Il s'agit de la borne inférieure du numéro de pièce.

Fin de numéro de pièce

Il s'agit de la borne supérieure du numéro de pièce.

Sélection par date d'effet

Ce paramètre permet de faire une sélection par date d'effet (si la case est cochée).

Début de date d'effet

Il s'agit de la borne inférieure de la date d'effet.

Fin de date d'effet

Il s'agit de la borne supérieure de la date d'effet.

Sélection par date de traitement

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de traitement (si la case est cochée).

Début de date de traitement

Il s'agit de la borne inférieure de la date de traitement.

Fin de date de traitement

Il s'agit de la date supérieure de la date de traitement.

Motif de sortie :

Cette zone indique le motif de sortie.

Paramètres de création des pièces de sortie comptable

Acquéreur :

Cette zone référence un tiers.

Prix de cession H.T. :

Cette zone permet de renseigner le prix de cession hors taxe lorsque le motif de sortie correspond à une vente ou une cession intra-groupe.

Répartition du prix selon :

Cette zone permet d'indiquer comment sera réparti le prix de cession sur l'ensemble des biens composant la pièce de sortie. Cette répartion peut se faire d'après:le monant d'acquisitionla valeur brute du schémala valeur nette de sortie du schéma

SchemaAmortissement

Cette zone référence un schéma d'amortissement.

Soumis àTVA

Cette option permet d'indiquer que la sortie est soumise à TVA.

Profil de TVA :

Cette zone permet de renseigner le profil de TVA.

Régularisation TVA

Cette option permet d'effetuer une régularisation du montant de TVA lors de la cession du bien.



Détail de la page : Sélection des pièces

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Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Sél.

Cette zone permet de sélectionner un élément.

...

Il s'agit du motif de sorti du bien physique.

N° Pièce

Cette zone correspond au numéro de la pièce.

Description

Cette zone correspond au libellé de la pièce.

Date d'effet

Cette zone correspond à la date d'effet de la pièce.

Motif de sortie

Il s'agit du motif de sorti du bien physique.



Détail de la page : Rapport de traitement

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Détail de la page :

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Pièces de sortie comptables produites

Détail de la grille

...

Il s'agit du motif de la sortie.

Numéro

Cette zone correspond au numéro de pièce. Le numéro est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres immobilisations.

Libellé pièce

Cette zone correspond au libellé de la pièce.

Date d'effet

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Motif de sortie

Il s'agit du motif de la sortie.