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Virements de compte à compte

Contexte d'utilisation

Prérequis :
  • Le bien doit être validé.
  • Les comptes d'origine et de destination de la fiche de bien doivent être de même catégorie (bien en service ou bien en cours).
  • Il ne doit pas y avoir de mouvement non valide sur le bien.
Pour effectuer un virement de compte à compte, laissez-vous guider par l'assistant.
A l'issue du traitement, les virements s'affichent dans le volet Mouvements de chaque bien concerné.


Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

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Champs



Détail de la page : Critères de sélection

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Champs

Critères des biens

Numéro de bien du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de bien (si la case est cochée).

Numéro début

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de bien.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de bien.

Date d'acquisition du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date d'acquisition (si la case est cochée).

Date d'acquisition début

Il s'agit de la borne inférieure de date d'acquisition.

au :

il s'agit de la borne supérieure de date d'acquisition.

Date de mise en service du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de mise en service (si la case est cochée).

dateMeSDebut

Il s'agit de la borne inférieure de date de mise en service.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date de mise en service.

Montant d'acquisition :

Ce paramètre permet de faire une sélection par montant (si la case est cochée).

de :

Il s'agit de la borne inférieure de montant d'acquisition.

à :

Il s'agit de la borne supérieure de montant d'acquisition.

Compte d'immobilisation :

Cette zone permet de sélectionner le statut du compte d'immobilisation (Bien en cours, Bien en service).

Natures de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de natures de bien.

Comptes généraux :

Il s'agit du compte d'origine devant faire l'objet du changement.

Etablissements :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'établissements.

Familles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de familles.

Types de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de types de bien.

Devise :

Il est possible de sélectionner la devise du montant. Par défaut, c'est la devise de tenue de compte qui est présentée.

Biens liés

Ensembles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de numéros d'ensemble.

U.G.T. :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'unités génératrices de trésorerie.



Détail de la page : Paramètres

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Champs

Date

Date d'effet :

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Exercice :

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Description

La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice.

Description

libellePiece

Cette zone permet de renseigner le libellé de la pièce de virement de compte à compte.

Caractéristiques

Appliquer les correspondances des comptes sur les schémas

Cette option lorsqu'elle est cochée permet d'appliquer les correspondances de comptes aux schémas.

Schéma d'amortissement :

Cette zone permet d'indiquer sur quel schéma d'amortissement doit s'effectuer le changement de compte.

Nouveau compte :

Cette zone permet de renseigner le nouveau numéro de compte qui doit être affecté aux biens.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Catégorie de biens :

Cette zone permet d'indiquer si le compte est un compte d'immobilisations ou pas, et dans l'affirmative si c'est un compte d'immobilisations en cours ou d'immobilisations en service.

Traitement de

Traitement

Cette option permet d'effectuer le changement de compte au niveau bien ou au niveau d'un schéma d'amortissement.



Détail de la page :

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Sélection comptes origines

Comptes à modifier

Il s'agit du compte d'origine devant faire l'objet du changement.



Détail de la page : Sélection biens

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Détail de la grille

...

Ce paramètre indique si le bien est un bien foncier.

Sél.

Cette case vous permet de sélectionner un élément de la liste.

N° Bien

Il s'agit du numéro de la fiche de bien .

Libellé de la fiche

Il s'agit du libellé saisi sur la fiche de bien.

Date d'acquisition

Il s'agit de la date d'acquisition du bien.

Ensemble

Il s'agit du numéro d'ensemble affecté au bien.

U.G.T.

Il s'agit de l'unité génératrice de trésorerie affectée au bien.

Statut composant

Cette zone correspond au statut composant du Bien.

N° structure

Il s'agit du numéro de bien à l'origine de l'éclatement en composants.

N° compte

Il s'agit du compte général saisi sur le bien.

Montant d'acquisition

Il s'agit du montant d'acquisition du bien.

Dossier - Selection amortissements

Détail de la grille

...

Il s'agit de l'aide fiscale affecté au schéma.

Sél.

Cette case permet de sélectionner un élément.

N° Bien

Il s'agit du numéro de la fiche de bien .Ce numéro est attribué automatiquement par l'application en fonction du compteur attribué à la catégorie de bien (compteur renseigné dans les paramètres immobilisations).

Libellé de la fiche

Il s'agit du libellé saisi sur la fiche de bien.

Date d'acquisition

Il s'agit de la date d'acquisition du bien.

Compte d'immobilisation

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Montant d'acquisition

Il s'agit du montant d'acquisition du bien.

Mode d'amortissement

Il s'agit du mode d'amortissement appliqué pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.



Détail de la page : Selection amortissements - Page 0

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Champs

Le traitement porte sur

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Selection amortissements - Page 1

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Champs

Le traitement porte sur

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Inclure les biens liés suivants

Composants

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens composants du bien structure sélectionné.

Des mêmes ensembles

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens ayant le même numéro d'ensemble que le bien sélectionné.

Des mêmes U.G.T.

Cette option permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les biens ayant la même Unité Génératrice de TRésorerie que le bien sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

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Champs



Détail de la page : Résultat

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Champs

Détail de la grille

...

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

N° mouvement

Cette zone correspond au numéro de pièce.

Date d'effet

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Nouveau compte

Cette zone correspond au nouveau numéro de compte.

Description

Cette zone correspond au libellé de la pièce.