Contexte d'utilisation

Virement de compte à compte
Effectuer un virement de compte à compte
Prérequis :

le bien doit être validé.
Les comptes d'origine et de destination de la fiche de bien doivent être de même catégorie (bien en service ou bien en cours).
Il ne doit pas y avoir de mouvement non valide sur le bien.

Pour effectuer un virement de compte à compte :

Dans la fenêtre Virement compte à compte , onglet Paramètres , sélectionnez le nouveau compte.
Indiquez si le traitement doit être fait au niveau Bien comptable (onglets général et Amortissements) ou au niveau Amortissement .

Si le traitement doit se faire au niveau Amortissement sélectionnez le schéma d'amortissement qui sera impacté.
Si le traitement doit se faire au niveau Bien comptable , vous avez la possibilité d' appliquer les correspondances des comptes sur les schémas .

Cliquez sur Enregistrer puis avant de valider il est préférablede cliquer sur l'action Calculer les montants à extourner au cas où des dotations auraient été comptabiliséesentre le moment de la création du virement et sa validation.
Cliquez alors sur l'action Valider puis sur Enregistrer .
Le nouveau compte est maintenant affiché dans l'onglet Général .
Le virement s'affiche dans le volet Mouvements .

Remarque : si le virement n'est pas validé, la fiche du bien comptable affiche un pictogramme Attention et aucune action n'est possible.

Numéro :

Cette zone correspond au numéro de pièce. Le numéro est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres immobilisations.

Description

Cette zone correspond à la description du mouvement.

Statut de la pièce

Cette zone indique le statut de validation de la pièce. Cette information n'est jamais saisissable et est modifiable via une action dédiée.

Date de traitement :

Cette date correspond à la date à laquelle le mouvement a été réalisé.

Détail de la page : Paramètres

Présentation

Champs

	Caractéristiques
	Schéma d'amortissement :
	Cette zone permet de sélectionner le schéma d'amortissement devant faire l'objet d'un changement de compte.
	Description
	Il s'agit du libellé du schéma d'amortissement.
	Nouveau compte :
	Cette zone permet de sélectionner le nouveau numéro de compte à affecter au(x) bien(s).
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Compte d'immobilisation :
	Cette zone permet d'indiquer si le compte est un compte d'immobilisations ou pas, et dans l'affirmative si c'est un compte d'immobilisations en cours ou d'immobilisations en service.
	Appliquer les correspondances des comptes sur les schémas
	Cette option losqu'elle est cochée permet d'appliquer les règles de correspondances des comptes aux schémas d'amortissements
	Traitement de
	Traitement
	Cette option permet d'effectuer le changement de compte soit au niveau du bien (tous schémas) ou uniquement pour un schéma défini.
	Exercice
	Date d'effet :
	Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.
	Exercice :
	Cette zone correspond à l'exercice sur lequel a eu lieu le mouvement.

Détail de la page : Détails

Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Bien
	Cette zone indique la catégorie d'appartenance du bien.
	N° Bien
	Numéro de la fiche de bien. Il est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres du suivi comptable des immobilisations.
	Catégorie de bien
	Cette zone indique la catégorie d'appartenance du bien.
	Descriptif
	Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.
	Date d'acquisition
	Cette zone permet de renseigner la date d'acquisition de l'immobilisation. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, cette zone n'est pas saisissable. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.
	Compte d'origine
	Cette zone indique le numéro de compte affecté au bien avant le virement de compte à compte.
	Nouveau compte
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Détail de la page : Schéma

Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Numéro
	Numéro de la fiche de bien. Il est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres du suivi comptable des immobilisations.
	Descriptif
	Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.
	Extourne Amt
	Cette zone correspond au montant de la dotation aux amortissements qui sera annulé sur le compte d'origine afin d'être passé sur le nouveau compte.
	Extourne dérogatoire
	Cette zone correspond au montant de la dotation dérogatoire qui sera annulé sur le compte d'origine afin d'être passé sur le nouveau compte.
	Valeur brute
	Cette zone correspond au montant de la valeur brute qui sera annulé sur le compte d'origine afin d'être passé sur le nouveau compte.

Détail de la page : Commentaire

Présentation

Champs

	commentaire
	Cette zone permet de saisir un commentaire sur la pièce de mouvement.

Détail de la page : Messages

Présentation

Champs

Pièce de virement de compte à compte

Contexte d'utilisation

Cette zone correspond au numéro de pièce. Le numéro est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres immobilisations.

Cette zone correspond à la description du mouvement.

Cette zone indique le statut de validation de la pièce. Cette information n'est jamais saisissable et est modifiable via une action dédiée.

Cette date correspond à la date à laquelle le mouvement a été réalisé.

Détail de la page : Paramètres

Caractéristiques

Cette zone permet de sélectionner le schéma d'amortissement devant faire l'objet d'un changement de compte.

Il s'agit du libellé du schéma d'amortissement.

Cette zone permet de sélectionner le nouveau numéro de compte à affecter au(x) bien(s).

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Cette zone permet d'indiquer si le compte est un compte d'immobilisations ou pas, et dans l'affirmative si c'est un compte d'immobilisations en cours ou d'immobilisations en service.

Cette option losqu'elle est cochée permet d'appliquer les règles de correspondances des comptes aux schémas d'amortissements

Traitement de

Cette option permet d'effectuer le changement de compte soit au niveau du bien (tous schémas) ou uniquement pour un schéma défini.

Exercice

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.

Cette zone correspond à l'exercice sur lequel a eu lieu le mouvement.

Détail de la page : Détails

Détail de la grille

Cette zone indique la catégorie d'appartenance du bien.

Numéro de la fiche de bien. Il est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres du suivi comptable des immobilisations.

Cette zone indique la catégorie d'appartenance du bien.

Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.

Cette zone permet de renseigner la date d'acquisition de l'immobilisation. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, cette zone n'est pas saisissable. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.

Cette zone indique le numéro de compte affecté au bien avant le virement de compte à compte.

Détail de la page : Schéma

Détail de la grille

Numéro de la fiche de bien. Il est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres du suivi comptable des immobilisations.

Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.

Cette zone correspond au montant de la dotation aux amortissements qui sera annulé sur le compte d'origine afin d'être passé sur le nouveau compte.

Cette zone correspond au montant de la dotation dérogatoire qui sera annulé sur le compte d'origine afin d'être passé sur le nouveau compte.

Cette zone correspond au montant de la valeur brute qui sera annulé sur le compte d'origine afin d'être passé sur le nouveau compte.

Détail de la page : Commentaire

Cette zone permet de saisir un commentaire sur la pièce de mouvement.

Détail de la page : Messages

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