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Assistant de clôture d'exercice de la gestion des immobilisations

Contexte d'utilisation

Prérequis
L'exercice à clôturer ne doit pas présenter de mouvements non validés (régularisation de TVA, etc.)

L'assistant de clôture d'exercice en immobilisations vous guide dans les contrôles (Bien, mouvements non valides, ?) et actions (Régularisations de TVA, comptabilisations, ?) à réaliser avant la clôture de l'exercice.
A chaque étape un lien vous permet de réaliser les actions manquantes à effectuer afin d'effectuer la clôture.
Procédure
Remarque : si la gestion des immobilisations fonctionne en intégration avec la comptabilité, il est impératif de clôturer d'abord l'exercice en immobilisations puis en comptabilité.
Pour clôturer un exercice, laissez-vous guider par l'assistant.
Veuillez lire attentivement le contenu de la première page de l'assistant.

La clôture d'exercice effectuera la clôture périodique de toutes les périodes encore ouvertes.


Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Sélection des sociétés

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Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette zone permet de sélectionner un élément de la liste.

Code société

Cette zone correspond au code de la société.

Exercice encours

Il s'agit de l'exercice à clôturer.

Périodes ouvertes

Ce paramètre indique s'il y a des périodes ouvertes sur l'exercice.

Type de traitement de la sélection des sociétés

Ce paramètre permet de traiter:Toutes les sociétés,uniquement les sociétés sélectionnées,les sociétés non sélectionnées.



Détail de la page : Biens comptables

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Champs

Sociétés

Détail de la grille

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice encours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Biens non valides

Cette zone indique le nombre de biens qui ne sont pas valide sur l'exercice en cours.



Détail de la page : Pièces analytiques

Présentation


Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice encours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Pièces analytiques à valider

Cette zone indique le nombre de pièces analytiques à valider sur l'exercice.



Détail de la page : Ventilation en unités d'oeuvre

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Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice encours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

UO réalisées à saisir

Cette zone indique si le réalisé des ventilations U.O. a été saisi ou non pour les périodes de l'exercice (si cette case est cochée, il n'est pas possible de clôturer l'exercice).



Détail de la page : Mouvements

Présentation


Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice encours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Mouvements à valider

Cette zone indique qu'il existe des mouvements non validés sur la période (si la case est cochée, il n'est pas possible de clôturer l'exercice).



Détail de la page : Contrats

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Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice en cours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Contrats à terminer

Cette zone indique le nombre de contrats à terminer sur l'exercice (contrats dont la date de fin est antérieure ou égale à la date de fin d'exercice et dont le statut est en cours).

Contrat à valider

Cette zone indique le nombre de contrats à valider sur l'exercice.



Détail de la page : Subventions

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Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice en cours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Subventions à valider

Cette zone indique qu'il existe des subventions non validées sur la période (si la case est cochée, il n'est pas possible de clôturer l'exercice).

Subventions à comptabiliser

Cette case à cocher indique s'il existe des subventions non comptabilisées sur l'exercice (si elle est cochée, il n'est pas possible de clôturer l'exercice).



Détail de la page : T.V.A.

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Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice encours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Exercice compta

Il s'agit de l'exercice comptable.

Régularisation T.V.A. effectuée

Cette zone indique si la régularisation de TVA a été effectuée ou non.

Assuj./Red. partiel année écoulée

Cette case à cocher non saisissable indique si la société sélectionnée est Assujetti/redevable partiel sur l'année civile écoulée.

Assuj./Red. partiel année suivante

Cette case à cocher permet d'indiquer si la société est "Assujetti / Redevable partiel" sur l'année civile suivant celle correspondant au 31/12 de l'exercice à clôturer.Elle n'est saisissable que si les coefficients provisoires de l'année en question ne sont pas créés (coefficents définitifs de l'année écoulée non validés) et si la société n'était pas assujetti/redevable partiel sur l'année civile écoulée.



Détail de la page : Comptabilisation

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Champs

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice encours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Dotations à comptabiliser

Cette zone indique s'il existe des dotations aux amortissements restant à comptabiliser sur l'exercice (si cette case est cochée, il n'est pas possible de clôturer l'exercice).

Mouvements à comptabiliser

Cette case à cocher indique s'il existe des mouvements non comptabilisés sur l'exercice (si elle est cochée, il n'est pas possible de clôturer l'exercice).

Contrats à comptabiliser

Cette zone indique le nombre de contrats à comptabiliser sur l'exercice.



Détail de la page : Sélection des sociétés

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Champs

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Sociétés

Détail de la grille

Sél.

Cette case permet de sélectionner les sociétés à traiter.

Code société

Le code permet d'identifier de manière unique une société.

Exercice encours

Correspond à l'exercice immobilisation qui est en cours (Exercice N). Si rien n'est spécifié dans cette colonne, aucun exercice n'est ouvert, la saisie des fiches est donc impossible. Lorsqu'il y a un exercice encours de spécifié, cela signifie que l'exercice est ouvert en immobilisations.

Exercice compta

Il s'agit de l'exercice comptable.

Périodes ouvertes

Cette zone indique le nombre de périodes ouvertes pour l'exercice.

Clôture possible

Cette case à cocher indique si la clôture de l'exercice peut être effectuée (ce qui n'est pas le cas s'il reste des écritures non comptabilisées, mouvements non validés ou un réalisé unités d'oeuvre non saisi sur une période).



Détail de la page : Rapport de traitement

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