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Consulter le budget

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet de contrôler que le montant du détail d'engagement en cours ou de la ligne de commande sur budget ne dépasse pas le budget restant alloué sur le poste.
Elle est lancée à l'aide de la fonction Engagements / Saisie des détails d'engagement / Actions / Consulter le budget ou à partir du menu contextuel d'une ligne de commande sur budget, par la commande Consulter le budget.
Le calcul est effectué à l'aide de l'hypothèse budgétaire de référence qui a été associée à l'exercice budgétaire concerné.
La fenêtre « Consulter le budget » n'est accessible, que si le détail d'engagement dispose d'un poste budgétaire lui permettant de consulter le budget disponible sur le poste ou si un poste budgétaire est renseigné sur la ligne de commande.
L'écran présente le budget et le poste budgétaire repris du détail d'engagement ou de la ligne de commande et déterminela période budgétaire à prendre en compte en fonction de la date de réalisation prévue du détail d'engagement ou de la date de commande sur budget.
Toutes les zones sont renseignées automatiquement. Seules, deux zones sont modifiables : l'hypothèse budgétaire et le contrôle.
  • L'hypothèse budgétaire proposée est celle définie en tant qu'hypothèse de référence sur l'exercice budgétaire correspondant à la période. Elle comporte les montants budgétés pour chaque période, utilisés pour les contrôles de dépassement du budget. Il possible en sélectionner une autre hypothèse (plus haute ou plus basse) pour modifier le calcul du budget.
  • Le type de contrôle proposé par défaut est celui indiqué dans les Paramètres Logistique et Distribution / volet Engagements.
Les montants affichés dans la section Situation , dépendent du type de contrôle sélectionné :
  • Sur le budget de la période : les montants budgété, réalisé et pré-engagé et engagé correspondant à la période,
  • Sur le budget de l'exercice : les montants budgété, réalisé, pré-engagé et engagé sont cumulés sur tout l'exercice,
  • Sur le cumul des périodes : les montants budgété, réalisé, pré-engagé et engagé des périodes de l'exercice budgétaire inférieures ou égales à la période de réalisation de l'engagement ou de la saisie de commande sur budget sont cumulés.
Composition des différents montants
  • Le montant réalisé est repris des écritures comptables disposant du budget et du poste budgétaire considéré et saisies sur la ou les périodes concernées.
  • Le montant pré-engagé correspond à la somme des montants des détails d'engagement non refusés, ayant un niveau d'engagement égal à pré-engagé et dont la date de réalisation correspond aux périodes concernées ou à la somme des montants des lignes des commandes sur budget complètes et en cours de validation, ayant un niveau d'engagement égal à pré-engagé et dont la date de pièce correspond aux périodes concernées.
  • Le montant engagé correspondant à la somme des montants des détails d'engagement non refusés ayant un niveau d'engagement égal à Engagé et dont la date de réalisation correspond aux périodes concernées ou à la somme des montants des lignes de commandes sur budget confirmées et qui n'ont pas donné lieu à des factures comptabilisées, ayant un niveau d'engagement égal à engagé et dont la date de pièce correspond aux périodes concernées.
  • L'engagement restant est la différence entre le montant budgété et le montant réalisé additionné au montant engagé.
  • L'engagement libre est la différence entre l'engagement restant et le montant pré-engagé.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Budget

Poste budgétaire :

Identifie le poste de façon unique.

Hypothèse budgétaire :

Hypothèse budgétaire utilisée pour consulter les informations budgétaires.

Contrôle :

Cette option permet de définir la période à prendre en compte pour afficher les montants budgétés, réalisés, engagés et pré-engagé lors de la consultation des budgets depuis un engagement ou une commande sur budget et lors des vérifications de dépassement de budget.Sur le budget de la période => le montant de l'engagement est comparé au budget restant pour le poste budgétaire sur la période correspondant à la date de réalisation prévue du détail d'engagement ou de la ligne de commande.Sur le budget de l'exercice => le montant de l'engagement est comparé au budget restant pour le poste budgétaire sur l'ensemble de l'exercice quelque soit la période de l'engagement.Sur le budget des périodes cumulées => le montant de l'engagement est comparé au budget restant pour le poste budgétaire sur l'ensemble des périodes du début de l'exercice jusqu'à la période correspondant à la date de réalisation prévue du détail d'engagement ou de la ligne de commande.

Budget :

Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.

Détail de l'engagement

Libellé :

Libellé du détail d'engagement ou du produit engagé par la commande sur budget.

Montant prévu :

Montant du détail d'engagement ou de la ligne de commande sur budget.

Niveau d'engagement :

Niveau d'engagement du détail d'engagement ou de la ligne de commande sur budget.Valeurs possibles : Aucun / Pré-engagé / Engagé / Réalisé.

Situation

Montant budgété

Montant budgété.

Budget réalisé :

Montant de l'engagement réalisé.

Engagement engagé :

Montant de l'engagement engagé.

Engagement restant

Montant de l'engagement restant.

Engagement pré-engagé :

Montant de l'engagement pré-engagé.

Engagement libre

Montant de l'engagement libre.