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Recherche des échéances

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet d'effectuer une recherche d'échéances sur les écritures issues des comptes généraux ou auxiliaires, en fonction de critères détaillés plus bas.
La fenêtre« Recherche des échéances »est composée :
  • d'un en-tête permettant la recherche de l'échéanceà interroger,
  • de 3 dossiers : Sélections , Sélections avancées et Résultat ,
Dossier Sélections
Cette page permet la sélection des paramètres généraux des écritures à prendre en compte :
  • Type de collectif,
  • Fourchette de comptes généraux et /ou comptes tiers,
  • Fourchette de dates d'écriture,
  • Fourchette de devises,
  • Journaux
  • Référence pièce
  • Types d'écritures (historique, brouillard, simulation)
  • Montants

Dossier Sélections avancées
 Ce dossier permet d'affiner la sélection des écritures à prendre en compte, avec des critères tels que :
  • Numéro (écriture, pièce, ou lot),
  • Libellé (écriture et / ou pièce),
  • Type de pièce,
  • Code affaire,
  • Informations lettrage,
  • Informations marquage et /ou pointage.
Dossier Résultat
 Après sélections des paramètres de recherche dans les dossiers Sélections et Sélections avancées , cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher la liste des échéancessur le dossier Résultat .
Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
La fonction Consulter P ièce affiche la fenêtre « Ecritures par pièce ». Elle permet de consulter ou de modifier la pièce sélectionnée.
Voir     La fonction Générale / Consultation des écritures / P ar p ièce .

La fonction Modifier échéance ouvre l'écran de saisie de l'échéancement de la pièce consultée et permet de modifier la date d'échéance si nécessaire.






Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Informations générales

Dates

Montants



Détail de la page : Sélections avancées

Présentation


Champs

Sélections

Informations lettrage

Informations marquage



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Date échéance

La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur.

Compte général

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Rôle tiers

Cette zone permet d'indiquer le code barre du rôle tiers

Libellé écriture

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Montant en TR

Le montant de l'échéance est exprimé dans la devise de transaction de l'écriture.Chacun des tiers existants est rattaché à deux modèles d'échéancement : un pour les décaissements et un pour les encaissements. Selon son rôle au moment de la saise d'écritures, le modèle d'échéancement correspondant est récupéré automatiquement. Ainsi, les montants des échéances et leurs dates seront calculées conformément au modèle d'échéancement du tiers. Les montants ainsi que les dates sont modifiables par l'utilisateur tant que l'échéance n'est pas totalement lettrée.

Lettrage

La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.

Total

Un lettrage d'échéance d'échéance est total si toutes les échéances ont leur couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

Reste à payer

Le montant à régler totalise les règlements de l'échéance non comptabilisés en tenue de compte

Mode de règlement

Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Type d'acceptation

Cet attribut indique le type d'acceptation de l'échéance. Ce type d'acceptation est renseigné si l'échéance porte sur un mode de règlement ayant une nature de règlement LCR.Le type d'acceptation correspond par défaut à celui renseigné dans la fiche du rôle tiers.

Type de marquage

Le code "Type de marquage" permet d'identifier de manière unique le type de marquage.Le marquage est une information extra-comptable, qui intervient indépendemment soient sur les écritures comptables, soient sur les écritures d'échéances (ex : bon à payer, ...).C'est un critère de sélection des écritures lors de consultation ou d'édition.Le marquage correspond essentiellement à annoter les écritures en vue d'un traitement à posteriori (révision comptable, écriture litigieuse...).

Date d'écriture

La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.

Journal

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.

N° pièce

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Réf. pièce

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Etablissement

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

Bordereau non comptabilisé

Cet attribut indique que le bordereau a été comptabilisé : il est alors non modifiable.