(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Comptabilité >  Paramètres >  Banques >  Liste des opérations interbancaires  

Liste des opérations interbancaires

Contexte d'utilisation

Cet écran permet de consulter, créer, modifier et supprimer les codes interbancaires.
Les codes interbancaires sont communs à toutes les banques.
Ils sont associés à un type de codification spécifique et chaque banque peut émettre les relevés de comptes selon l'un ou l'autre des codifications.
Les codifications utilisées sont liées au format du relevé de compte.
Le sens de l'opération, le mode de règlement (lien avec support de paiement) peuvent être associés.
Pour les codes de type ISO 20022, un paramétrage `Sens du tiers'permet de préciser de quelle manière sera détecté le tiers pour permettre la comptabilisation.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Détail de la grille

Code

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Débit

Ce champ définit si l'opération est de sens 'débit'

Crédit

Ce champ définit si l'opération est de sens 'crédit'

Ancienne codification

L'information indiquée dans la colonne "Ancien code" correspond à l'ancienne codification des opérations interbancaires qui ne détaillait pas chaque type d'opération. Il est utilisé, dans le cas où la banque n'est pas en mesure de faire la distinction sur la nature de l'opération.

Mode de règlement

Le mode de règlement correspont également au type de remise.

Famille

Il s'agit des codes de regroupement (famille) selon la catégorie d'opération sous jacente.

Type codification

Cette zone permet d'associer la nomencalture de référence (CFONB, SWIFT, ISO 20022 ...) de chaque code.Les nomenclatures utilisées sont liées au format de fichier du relevé de comptes.

Sens Tiers

Précise le sens de lecture du tiers dans un relevé de compte ISO 20022.