(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Comptabilité >  Paramètres >  Banques >  Opération interbancaire  

Opération interbancaire

Contexte d'utilisation

Cet écran regroupe les paramètres associés à un code interbancaire donné.
Il comprend le code (unique), le sens de l'opération, le mode de règlement et la codification de référence, par exemple ISO 20022 pour les relevés de comptes de type camt.053.001.03.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Opération interbancaire

Type codification :

Cette zone permet d'associer la nomencalture de référence (CFONB, SWIFT, ISO 20022 ...) de chaque code.Les nomenclatures utilisées sont liées au format de fichier du relevé de comptes.

Code :

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Débit

Ce champ définit si l'opération est de sens 'débit'

Crédit

Ce champ définit si l'opération est de sens 'crédit'

Ancienne codification :

L'information indiquée dans la colonne "Ancien code" correspond à l'ancienne codification des opérations interbancaires qui ne détaillait pas chaque type d'opération. Il est utilisé, dans le cas où la banque n'est pas en mesure de faire la distinction sur la nature de l'opération.

Mode de règlement

Le mode de règlement correspont également au type de remise.



Détail de la page : Rapprochement

Présentation


Champs

Base de travail bancaire

Mode de rapprochement manuel :

Un mode de rapprochement peut être rattaché au code opération interbancaire.