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Liste des modes de rapprochement

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre affiche la liste des modes de rapprochement précédemment créés dans l'application.
Pour créer un mode de rapprochement, utiliser la commande Nouveau du menu Mode rapprochement ou cliquer sur l'icône .
Pour modifier un mode de rapprochement existant double cliquer sur la sélection choisie pour accéder à l'écran de saisie « Modes rapprochement ».

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Détail de la grille

Code

Ce code identifie de manière unique le mode de rapprochement.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de rapprochement automatique.

Méthode

Cet attribut permet de sélectionner la méthode de raprpochement à utiliser.- Combinatoire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les nombres d'écritures bancaires et comptables. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.- Somme (1 bancaire/N comptables) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant une écriture bancaire avec la somme de toutes les écritures comptbales.- Somme (N bancaires/1 comptable) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant une écriture comptable avec la somme de toutes les écritures bancaires.- Somme (N bancaires/N comptables) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant la somme des écritures bancaires avec celle des écritures comptbales.- Unicité des montants : indique que le rapprochement automatique s'effectue en vérifiant l'unicité des montants. Si au moins deux écritures comptables ou au moins deux écritures bancaires ont le même montant, le rapprochement ne sera pas réalisé.- Ajustement bancaire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les écritures bancaires au débit et au crédit. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.- Ajustement comptable : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les écritures comptables au débit et au crédit. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.

EC/Débit

Nombre d'écritures comptables :Lorsque la méthode de rapprochement est combinatoire, il est possible de rapprocher plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables et vice et versa.Il faut indiquer ici le nombre maximum d'écritures comptables à tester pour réaliser le rapprochement.Exemple : soit 3 écritures comptables ayant la référence de pièce 000001 et 2 écritures bancaires ayant la même référence origine 000001. Le rapprochement sur l'équivalence des références est réalisé si le nombre maximum d'écritures comptables spécifié ici est au moins 3.Débit :Lorsque la méthode de rapprochement est ajustement bancaire ou ajustement comptable, il est possible de rapprocher des montants débits avec des crédits.Il faut indiquer ici le nombre d'écritures au débit à tester pour réaliser le rapprochement.

EB/Crédit

Nombre d'écritures bancaires :Lorsque la méthode de rapprochement est combinatoire, il est possible de rapprocher plusieurs écritures comptables avec une ou plusieurs écritures bancaires et vice et versa.Il faut indiquer ici le nombre maximum d'écritures bancaires à tester pour réaliser le rapprochement.Exemple : soit 1 écriture comptable ayant la référence de pièce 000001 et 2 écritures bancaires ayant la même référence origine 000001. Le rapprochement sur l'équivalence des références est réalisé si le nombre maximum d'écritures bancaires spécifié ici est au moins 2.Crédit :Lorsque la méthode de rapprochement est ajustement bancaire ou ajustement comptable, il est possible de rapprocher des montants débits avec des crédits.Il faut indiquer ici le nombre d'écritures au crédit à tester pour réaliser le rapprochement.

Contrôle date

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue en tenant compte d'un intervalle de dates.Si le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques et que les dates de ces écritures font partie de l'intervalle donné, le rapprochement est réalisé.Exemple : date d'écriture comptable au 01/08/2001 ; date d'opération de l'écriture bancaire au 04/08/2001.Les écritures sont rapprochées si l'intervalle donné est d'au minimum 3 jours.

Equivalence référence

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue d'après la référence des écritures.La référence de pièce de l'écriture comptable est comparée à la référence d'origine renseignée dans l'écriture bancaire. Si ces deux références sont identiques et que le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques, le rapprochement est réalisé.

Equivalence modes de règlement

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue d'après le mode de règlement.Le mode de règlement de l'écriture comptable est comparé au mode de règlement indiqué pour le code opération interbancaire (ou code interne) renseigné dans l'écriture bancaire. Si ces deux modes de règlement sont identiques et que le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques, le rapprochement est réalisé.

Partie d'un champ

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue en comparant une partie d'un champ d'une écriture bancaire avec celle d'une écriture comptable.