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Modes de rapprochement

Contexte d'utilisation

Les modes de rapprochement sont utilisés pour le rapprochement automatique. Un mode de rapprochement paramètre l'exécution du futur rapprochement :
  • Les écritures comptables et les écritures bancaires sont dans un intervalle de dates défini,
  • Les écritures comptables et les écritures bancaires ont la même référence,
  • Les écritures comptables et les écritures bancaires ont le même mode de règlement,
  • Les écritures comptables et les écritures bancaires ne peuvent être rapprochées que si leurs montants sont uniques.

Détail de la page : Options

Présentation


Champs

Général

Mode de rapprochement

Ce code identifie de manière unique le mode de rapprochement.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de rapprochement automatique.

Options

Méthode de rapprochement

Cet attribut permet de sélectionner la méthode de raprpochement à utiliser.- Combinatoire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les nombres d'écritures bancaires et comptables. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.- Somme (1 bancaire/N comptables) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant une écriture bancaire avec la somme de toutes les écritures comptbales.- Somme (N bancaires/1 comptable) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant une écriture comptable avec la somme de toutes les écritures bancaires.- Somme (N bancaires/N comptables) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant la somme des écritures bancaires avec celle des écritures comptbales.- Unicité des montants : indique que le rapprochement automatique s'effectue en vérifiant l'unicité des montants. Si au moins deux écritures comptables ou au moins deux écritures bancaires ont le même montant, le rapprochement ne sera pas réalisé.- Ajustement bancaire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les écritures bancaires au débit et au crédit. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.- Ajustement comptable : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les écritures comptables au débit et au crédit. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.

Nombre d'écritures :

Nombre d'écritures comptables :Lorsque la méthode de rapprochement est combinatoire, il est possible de rapprocher plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables et vice et versa.Il faut indiquer ici le nombre maximum d'écritures comptables à tester pour réaliser le rapprochement.Exemple : soit 3 écritures comptables ayant la référence de pièce 000001 et 2 écritures bancaires ayant la même référence origine 000001. Le rapprochement sur l'équivalence des références est réalisé si le nombre maximum d'écritures comptables spécifié ici est au moins 3.Débit :Lorsque la méthode de rapprochement est ajustement bancaire ou ajustement comptable, il est possible de rapprocher des montants débits avec des crédits.Il faut indiquer ici le nombre d'écritures au débit à tester pour réaliser le rapprochement.

Nombre d'écritures bancaires

Nombre d'écritures bancaires :Lorsque la méthode de rapprochement est combinatoire, il est possible de rapprocher plusieurs écritures comptables avec une ou plusieurs écritures bancaires et vice et versa.Il faut indiquer ici le nombre maximum d'écritures bancaires à tester pour réaliser le rapprochement.Exemple : soit 1 écriture comptable ayant la référence de pièce 000001 et 2 écritures bancaires ayant la même référence origine 000001. Le rapprochement sur l'équivalence des références est réalisé si le nombre maximum d'écritures bancaires spécifié ici est au moins 2.Crédit :Lorsque la méthode de rapprochement est ajustement bancaire ou ajustement comptable, il est possible de rapprocher des montants débits avec des crédits.Il faut indiquer ici le nombre d'écritures au crédit à tester pour réaliser le rapprochement.

Contrôle des dates

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue en tenant compte d'un intervalle de dates.Si le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques et que les dates de ces écritures font partie de l'intervalle donné, le rapprochement est réalisé.Exemple : date d'écriture comptable au 01/08/2001 ; date d'opération de l'écriture bancaire au 04/08/2001.Les écritures sont rapprochées si l'intervalle donné est d'au minimum 3 jours.

Ecritures comptables : Intervalles tolérés, de

Cet attribut permet de renseigner l'intervalle de date inférieur autorisé pour les écritures comptables ; c'est à dire l'écart maximum toléré entre la date de l'écriture comptables et l'écriture de référence. Le rapprochement ne peut être réalisé que si l'écart entre les deux dates est compris dans cet intervalle.

à

Cet attribut permet de renseigner l'intervalle de date supérieur autorisé pour les écritures comptables.

Ecritures bancaires : Intervalles tolérés, de

Cet attribut permet de renseigner l'intervalle de date inférieur autorisé pour les écritures bancaires ; c'est à dire l'écart maximum toléré entre la date de l'écriture bancaire et l'écriture de référence. Le rapprochement ne peut être réalisé que si l'écart entre les deux dates est compris dans cet intervalle.

à

Cet attribut permet de renseigner l'intervalle de date supérieur autorisé pour les écritures bancaires.

Equivalence Réf. pièce / Réf. origine

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue d'après la référence des écritures.La référence de pièce de l'écriture comptable est comparée à la référence d'origine renseignée dans l'écriture bancaire. Si ces deux références sont identiques et que le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques, le rapprochement est réalisé.

Equivalence des modes de règlement

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue d'après le mode de règlement.Le mode de règlement de l'écriture comptable est comparé au mode de règlement indiqué pour le code opération interbancaire (ou code interne) renseigné dans l'écriture bancaire. Si ces deux modes de règlement sont identiques et que le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques, le rapprochement est réalisé.

Combinaison

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après le mode de règlement, il est possible de sélectionner le type de combinaison.- Automatique : tous les modes de règlement seront rapprochés entre eux.- Manuelle : permet de définir les modes de règlements (ou codes opérations interbancaires pour les écritures bancaires) à rapprocher.

Modes de règlement comptables

Lorsque le rapprochement s'effectue sur l'équivalence des modes de règlement et que la combinaison est manuelle, cet attribut permet d'indiquer les modes de règlements des écritures comptables à rapprocher.

Modes de règlement bancaires

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après le mode de règlement avec combinaison manuelle, cet attribut permet de sélectionner les modes de règlement des écritures bancaires à rapprocher.

Séléction modes de règlement bancaires

Lorsque le rapprochement s'effectue sur l'équivalence des modes de règlement et que la combinaison est manuelle, cet attribut permet d'indiquer les modes de règlements des écritures bancaires à rapprocher.

Codes opérations interbancaire

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après le mode de règlement avec combinaison manuelle, cet attribut permet de sélectionner les codes opérations interbancaires des écritures bancaires à rapprocher.

Séléction codes opérations interbancaire

Lorsque le rapprochement s'effectue sur l'équivalence des modes de règlement et que la combinaison est manuelle, cet attribut permet d'indiquer les codes opérations interbancaires à rapprocher.



Détail de la page : Avancée

Présentation


Champs

Avancée

Partie d'un champ

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue en comparant une partie d'un champ d'une écriture bancaire avec celle d'une écriture comptable.

Ecriture bancaire

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après une partie d'un champ, cet attribut permet d'indiquer que le champ à rapprocher porte sur l'écriture bancaire.

Champ (bancaire)

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après une partie d'un champ, cet attribut permet de sélectionner le champ de l'écriture bancaire à rapprocher.

Libellé complémentaire

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après une partie d'un champ, cet attribut permet d'indiquer que le champ à rapprocher porte sur le libellé complémentaire de l'écriture bancaire.

Tous

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après une partie d'un champ, tous les libellés complémentaires de l'écriture bancaire seront traités dans le rapprochement.

Ligne numéro

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après une partie d'un champ, cet attribut permet d'indiquer le numéro de la ligne du libellé complémentaire à rapprocher.

Ecriture comptable

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après une partie d'un champ, cet attribut permet de sélectionner le champ de l'écriture comptable à rapprocher.

Longueur à rapprocher

Lorsque le rapprochement s'effectue sur une partie d'un champ, cet attribut permet d'iniquer la longueur des champs (bancaire et comptable) à rapprocher.

Sens écriture indifférent

Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue quel que soit le sens des écritures bancaires ou comptables.

Qualifiant

Lorsque le rapprochement s'effectue d'après une partie d'un champ, cet attribut permet d'indiquer que le champ à rapprocher porte sur un qualifiant des libellés complémentaires de l'écriture bancaire.

Qualifiant

Lorsque le rapprochement s'effectue sur une partie d'un champ, cet attribut permet d'indiquer le qualifiant à rapprocher.



Détail de la page : Banques

Présentation


Champs

Banques

Détail de la grille

Code

Le code identifie de façon unique la banque

Libellé

Cet attribut renseigne le libellé de la banque.

Code établissement

Le code établissement est un code numérique unique affecté à un établissement bancaire.

Pays

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au pays.