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Lettrage manuel par rôle tiers et type collectif
Contexte d'utilisation
Cet attribut permet de déclencher l'opération de recalcul des montants à lettrer (opération Recalculer).
Détail de la page : Echéances à lettrer
Présentation
Champs
Paramètres de traitement |
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Devise de lettrage : |
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Il s'agit de la date à laquelle est réalisé le lettrage : cette date correspond par défaut à la date système. Elle peut être modifiée par l'utilisateur.La date de saisie du lettrage ne peut pas être inférieure à la date de lettrage. Si tel est le cas, elle prend la valeur de la date de lettrage. |
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Compte d'écart de règlement |
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Le compte d'écart permet de sélectionner le compte sur lequel sera généré l'écriture d'écart de règlement. Si l'écart est inférieur au seuil indiqué en Paramètres Comptables, le compte d'écart est renseigné par défaut d'après les comptes paramètres. |
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Total lettrage en cours |
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Total des montants débiteurs sélectionnés |
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Ce montant correspond à la somme des montants à lettrer (exprimés dans la devise de lettrage) des échéances sélectionnées au débit. |
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Total des montants créditeurs sélectionnés |
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Ce montant correspond à la somme des montants à lettrer (exprimés dans la devise de lettrage) des échéances sélectionnées au crédit. |
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Ecart en |
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Tenue de compte |
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Ce montant indique l'écart de lettrage constaté en devise de Tenue de compte : il correspond à la différence entre le total débit en tenue de compte et le total crédit en tenue de compte des échéances sélectionnées. |
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Devise de lettrage |
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Ce montant indique l'écart de lettrage constaté dans la devise de lettrage : il correspond à la différence entre le total débit et le total crédit des échéances sélectionnées. |
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Détail de la grille |
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Sélectionné |
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Cet attribut indique que l'échéance a été sélectionnée dans la liste. Elle sera donc prise en compte pour le lettrage. |
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Montant à lettrer |
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Le montant à lettrer correspond au montant que l'on souhaite lettrer sur chaque échéance. Ce montant est exprimé dans la devise de lettrage : Tenue de compte, Euro ou une devise de Transaction. |
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Code lettrage |
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La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte. |
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Date d'échéance |
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La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur. |
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N° pièce |
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Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. |
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Libellé pièce |
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Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. |
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Montant en devise |
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Le montant de l'échéance est exprimé dans la devise de transaction de l'écriture.Chacun des tiers existants est rattaché à deux modèles d'échéancement : un pour les décaissements et un pour les encaissements. Selon son rôle au moment de la saise d'écritures, le modèle d'échéancement correspondant est récupéré automatiquement. Ainsi, les montants des échéances et leurs dates seront calculées conformément au modèle d'échéancement du tiers. Les montants ainsi que les dates sont modifiables par l'utilisateur tant que l'échéance n'est pas totalement lettrée. |
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Débit |
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Le montant débiteur est renseigné si le sens de l'échéance est débiteur. Il correspond au montant de l'échéance exprimé dans la devise de lettrage : Tenue de compte, Euro ou une devise de Transaction. |
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Crédit |
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Le montant créditeur est renseigné si le sens de l'échéance est créditeur. Il correspond au montant de l'échéance exprimé dans la devise de lettrage : Tenue de compte, Euro ou une devise de Transaction. |
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Couverture lettrage |
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Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée. |
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lettre |
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La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte. |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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Journal |
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Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal. |
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Date d'écriture |
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La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. |
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Référence pièce |
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Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. |
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Libellé d'écriture |
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Il s'agit du libellé de l'écriture. |
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Mode de Rglt |
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Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. |
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Rôle tiers |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
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Compte général |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Sélectionnées : |
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Il s'afit du nombre d'échéances sélectionnées dans la grille. |
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Devise de lettrage : |
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La devise de lettrage permet d'indiquer dans quelle devise doit s'effectuer le lettrage :- devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte.- Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro.- devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée. |
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Devise |
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Si le lettrage est effectué en devise de Transaction, une devise doit être indiquée. Le lettrage s'effectuera dans cette devise. |
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Détail de la page : Echéances sélectionnées
Présentation
Champs
Nombre d'écheances sélectionnées |
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Il s'afit du nombre d'échéances sélectionnées dans la grille. |
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Devise de lettrage |
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La devise de lettrage permet d'indiquer dans quelle devise doit s'effectuer le lettrage :- devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte.- Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro.- devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée. |
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Devise |
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Si le lettrage est effectué en devise de Transaction, une devise doit être indiquée. Le lettrage s'effectuera dans cette devise. |
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Paramètres de traitement |
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Date à laquelle est réalisé le lettrage |
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Il s'agit de la date à laquelle est réalisé le lettrage : cette date correspond par défaut à la date système. Elle peut être modifiée par l'utilisateur.La date de saisie du lettrage ne peut pas être inférieure à la date de lettrage. Si tel est le cas, elle prend la valeur de la date de lettrage. |
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Compte d'écart |
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Le compte d'écart permet de sélectionner le compte sur lequel sera généré l'écriture d'écart de règlement. Si l'écart est inférieur au seuil indiqué en Paramètres Comptables, le compte d'écart est renseigné par défaut d'après les comptes paramètres. |
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Total lettrage en cours |
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Total des montants débiteurs sélectionnés |
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Ce montant correspond à la somme des montants à lettrer (exprimés dans la devise de lettrage) des échéances sélectionnées au débit. |
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Total des montants créditeurs sélectionnés |
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Ce montant correspond à la somme des montants à lettrer (exprimés dans la devise de lettrage) des échéances sélectionnées au crédit. |
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Ecart en |
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Montant de l'écart en tenue de compte |
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Ce montant indique l'écart de lettrage constaté en devise de Tenue de compte : il correspond à la différence entre le total débit en tenue de compte et le total crédit en tenue de compte des échéances sélectionnées. |
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Montant de l'écart en devise |
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Ce montant indique l'écart de lettrage constaté dans la devise de lettrage : il correspond à la différence entre le total débit et le total crédit des échéances sélectionnées. |
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Détail de la grille |
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Montant à lettrer |
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Le montant à lettrer correspond au montant que l'on souhaite lettrer sur chaque échéance. Ce montant est exprimé dans la devise de lettrage : Tenue de compte, Euro ou une devise de Transaction. |
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Code lettrage |
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La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte. |
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Date d'échéance |
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La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur. |
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N° pièce |
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Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. |
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Libellé pièce |
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Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. |
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Montant en devise |
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Le montant de l'échéance est exprimé dans la devise de transaction de l'écriture.Chacun des tiers existants est rattaché à deux modèles d'échéancement : un pour les décaissements et un pour les encaissements. Selon son rôle au moment de la saise d'écritures, le modèle d'échéancement correspondant est récupéré automatiquement. Ainsi, les montants des échéances et leurs dates seront calculées conformément au modèle d'échéancement du tiers. Les montants ainsi que les dates sont modifiables par l'utilisateur tant que l'échéance n'est pas totalement lettrée. |
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Débit |
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Le montant débiteur est renseigné si le sens de l'échéance est débiteur. Il correspond au montant de l'échéance exprimé dans la devise de lettrage : Tenue de compte, Euro ou une devise de Transaction. |
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Crédit |
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Le montant créditeur est renseigné si le sens de l'échéance est créditeur. Il correspond au montant de l'échéance exprimé dans la devise de lettrage : Tenue de compte, Euro ou une devise de Transaction. |
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Couverture lettrage |
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Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée. |
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lettre |
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La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte. |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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Journal |
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Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal. |
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Date d'écriture |
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La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. |
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Référence pièce |
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Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. |
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Libellé d'écriture |
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Il s'agit du libellé de l'écriture. |
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Mode de Rglt |
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Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. |
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Rôle tiers |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
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Compte général |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Détail de la page : Sélections avancées
Présentation
Champs
Autres |
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Autre référence : |
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Cet attribut permet d'effectuer une sélection d'après une autre référence. Il s'agit de définir l'attribut du modèle souhaité qui peut être saisi librement ou sélectionné à partir d'une vue condensée du modèle.Tous les attributs du modèle sont disponibles dans le cadre de leurs relations mutuelles à partir des champs de la classe Echéance. Il peut donc s'agir d'attributs existants en standard comme d'attributs créés par l'utilisateur (ESM).Attention : en cas de saisie manuelle il est nécessaire de saisir le nom de l'attribut en respectant strictement la sémantique. Exemple : Vous avez créé un nouvel attribut dans la classe des écritures. Ce nouvel attribut a pour nom ReferenceSup.Si vous souhaitez l'utiliser en tant que critère, vous devrez saisir dans la zone "Autre Référence" : Ecriture.ReferenceSupSi cet attribut est créé dans la classe des pièces comptables, vous devrez saisir : Ecriture.Piece.ReferenceSupSi cet attribut est créé dans la classe des échéances, vous devrez saisir seulement : ReferenceSup, c'est-à-dire uniquement le nom de l'attribut. |
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Valeur autre référence |
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Permet d'indiquer la valeur souhaitée pour l'attribut défini en tant qu'autre référence. |
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Compte général |
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Le compte général permet de sélectionner le compte général lettrable ou le compte général collectif sur lequel va être effectué le lettrage.Le type de collectif du compte général doit être en adéquation avec le rôle tiers sélectionné en cas de lettrage par rôle tiers. |
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Rôle tiers : |
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Le role tiers permet de sélectionner le role tiers sur lequel va être effectué le lettrage. |
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Etablissements |
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Permet de sélectionner un ou plusieurs établissements pour les échéances à traiter.Par défaut aucun établissement n'est renseigné, ce qui correspond à la sélection de tous les établissements. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Modes de règlement : |
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Permet de sélectionner un ou plusieurs modes de règlement. |
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Raison sociale |
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La raison sociale donne l'identité du tiers. |
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N° de relevé : |
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Le nb de relevé est un critère de sélection permettant de ne traiter que les échéances appartenant au relevé indiqué. |
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Pièce |
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N° pièce : |
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Ce critère de sélection permet de ne traiter que les échéances correspondant au numéro de pièce indiqué. |
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Référence pièce : |
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Ce critère de sélection permet de ne traiter que les échéances correspondant à la référence pièce indiquée. |
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Types de pièce : |
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Permet de sélectionner un ou plusieurs types de pièce. |
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Montant |
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Sens du montant : |
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Cet attribut permet de préciser le sens du montant lorsque la sélection par montant est activée.Il a pour valeurs : Aucun (valeur par défaut), Débit, Crédit. |
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Montant début |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne inférieure de la fourchette des montants pour la sélection des échéances à traiter. |
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à : |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne supérieure de la fourchette des montants pour la sélection des échéances à traiter. |
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Montant de : |
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Permet d'effectuer une sélection des échéances à lettrer en fonction d'une fourchette de montants. Ce critère est activé par défaut. |
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Dates |
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Date d'écriture inférieure |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne inférieure de la fourchette des dates d'écriture pour la sélection des échéances à traiter. |
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à : |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne supérieure de la fourchette des dates d'écriture pour la sélection des échéances à traiter. |
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Date d'échéance inférieure |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne inférieure de la fourchette des dates d'échéance pour la sélection des échéances à traiter. |
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Date d'échéance supérieure |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne supérieure de la fourchette des dates d'échéance pour la sélection des échéances à traiter. |
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Date de pièce début |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne inférieure de la fourchette des dates de pièce pour la sélection des échéances à traiter. |
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à : |
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Cet attribut permet d'indiquer la borne supérieure de la fourchette des dates de pièce pour la sélection des échéances à traiter. |
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Date d'échéance, de : |
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Permet d'effectuer une sélection des échéances à lettrer en fonction d'une fourchette de dates d'échéance. Ce critère est activé par défaut. |
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Date d'écriture, de : |
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Permet d'effectuer une sélection des échéances à lettrer en fonction d'une fourchette de dates d'écriture. |
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Date de pièce, de : |
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Permet d'effectuer une sélection des échéances à lettrer en fonction d'une fourchette de dates de pièce. |
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Marquage |
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Echéances non marquées |
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Cet attribut permet de prendre en compte les échéances non marquées. Ce critère est activé par défaut. |
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Echéances marquées |
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Cet attribut permet de prendre en compte les échéances marquées. |
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Types de marquage : |
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Permet de sélectionner un ou plusieurs types de marquage. Ce critère n'est actif que si l'option "Echéances marquées" est cochée. |
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Détail de la page : Messages
Présentation
Champs
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