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Modification d'un groupe de lettrage

Contexte d'utilisation


La fenêtre Modification d'un groupe de lettrage est composée de 2 parties :
  • d'un en-tête reprenant les renseignements suivants : Compte général, Compte tiers, Devise, Montant débit et crédit en devise de transaction et en devise de tenue de compte, Date de fin de lettrage, Date de saisie du lettrage, Code lettrage, Lettrage total ou non.
    Ces informations sont reprises de la fenêtre Interrogation des groupes de lettrage .
  • de la liste des échéances concernant le groupe de lettrage interrogé : Date d'échéance, Libellé de l'écriture, Devise, Débit et Crédit en devise, Débit et Crédit en monnaie de tenue de compte, Date d'écriture, Etablissement, Journal, Date de pièce, Référence pièce, Type d'écriture, Type de marquage.

  • supprime l'échéancesélectionnée.
Menu Actions
L'action Détail Lettrage écritures permet d'accéder à l'écran « Détail d'un groupe de lettrage écritures »qui permet de visualiser toutes les écritures du groupe de lettrage écritures correspondant au code lettrage écriture de l'échéance sélectionnée.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Echéances

Détail de la grille

Date d'échéance

La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur.

Libellé d'écriture

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Mode de rglt

Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Devise

L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.

Débit TR

Ce montant est le montant débit de l'échéance.

Crédit TR

Ce montant est le montant crédit de l'échéance.

Couverture de lettrage en devise

Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée.

Reliquat de lettrage en devise

Le reliquat de couverture est le montant restant à lettrer, exprimé en devise de transaction.

Reliquat de lettrage en tenue de compte

Le reliquat de couverture est le montant restant à lettrer, exprimé en devise de tenue de compte

Date d'écriture

La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Journal

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

N° pièce

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Libellé pièce

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Référence pièce

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Type marquage

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

N° relevé

Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.

N° de relance

Ce numéro est l'identifiant de la lettre de relance. Il est unique et incrémenté automatiquement de 1 à chaque nouvelle lettre de relance.

Niveau de relance

Le niveau de relance permet une graduation dans les relances effectuées auprès du tiers. Il est possible d'affecter un modèle de lettre de relance distinct par niveau de relance graduée. Un groupe de relance doit donc contenir au moins un niveau de relance. Si le groupe de relance possède plusieurs niveaux, chaque niveau doit être différent et unique dans le groupe.

Echéance lettrage

La date d'échéance du lettrage est la date de l'échéance la plus récente appartenant au lettrage

Type d'échéance

Zone permettant d'indiquer le type d'échéance associé au type de pièce considéré. Le programme utilisera ce paramètre :- en saisie comptable et en création de règlements par les bordereaux pour déterminer le calcul de TVA,- pour déterminer les échéances à générer sur les comptes lettrables.Les types d'échéance possibles sont les suivants :- Facture : Les échéances seront générées en fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou en fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif. En saisie d'écritures, une écriture de TVA est automatiquement générée en fonction du profil de TVA de l'écriture de HT.- Titre de paiement : Les échéances seront générées en fonction du mode de règlement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif. La notion Titre de paiement englobe la notion de règlement dès la matérialisation du titre de paiement (réception d'un titre de paiement pour mise en portefeuille, encaissement ou escompte ou encore émission d'un titre de paiement pour décaissement).- Facture TVA : Les échéances seront générées fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.- Reprise : Les échéances seront générées en fonction du mode de règlement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.La notion Reprise correspond à la reprise des a nouveaux en détail et permet d'associer au compte TTC un profil de TVA sur les encaissements.Dans l'état préparatoire de TVA, seules les écritures portant sur les types d'échéances Facture, Facture TVA, Titre de paiement et Reprise sont prises en compte. Le calcul s'effectue d'après les profils de TVA indiqués sur les écritures ayant un type d'échéance Facture, Titre de paiement, Facture TVA et Reprise. Il s'agit :- du profil de l'écriture de HT lorsque le type d'échéance est Facture- du profil de l'écriture de TTC lorsque le type d'échéance est Titre de paiement ou Reprise- du profil de l'écriture de TVA lorsque le type d'échéance est Facture TVA.Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.

Compte général

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Compte tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Devise

La devise de lettrage permet de déterminer la méthode de contrôle d'équilibre du groue d'échéance constitué. Pour un lettrage en devise de tenue de compte l'écart éventuel constaté est un écart de lettrage.Pour un lettrage en devise Euro les écarts éventuels constatés sont un écart de lettrage et un écart d'arrondi Euro.Pour un lettrage en devise étrangère, les écarts éventuels constatés sont un écart de lettrage et un écart de change.

Date fin de lettrage

La date de lettrage est la date de l'écriture la plus récente appartenant au lettrage

Date de saisie du lettrage

La date de saisie du lettrage correspond par défaut à la date système mais elle peut être modifiée par l'utilisateur.La date de saisie du lettrage ne peut pas être inférieure à la date de lettrage (dateLettrage).Si tel est le cas, la date de saisie du lettrage prend la valeur de la date de lettrage.

Code lettrage échéances

La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.

Lettrage total

Un lettrage d'échéance d'échéance est total si toutes les échéances ont leur couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

Devise TR

Le débit devise correspond au montant total en devise des couvertures de lettrage des écritures débitrices appartenant au groupe.

Crédit devise

Le crédit devise totalise le montant en devise des couvertures de lettrage des écritures créditrices appartenant au groupe.

Devise TC

Le débit en devise de tenue correspond au montant total en devise de tenue des couvertures de lettrage des écritures débitrices appartenant au groupe.

Crédit devise de tenue

Le crédit en devise de tenue correspond au montant total en devise de tenue des couvertures de lettrage des écritures créditrices appartenant au groupe.

Code lettrage écritures

La lettre identifie un rapprochement d'écritures d'un compte

Echéance sélectionnée

Modification du montant en devise de transaction de la couverture de lettrage en cas de délettrage partiel

Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée.