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Interrogation des relances

Contexte d'utilisation


Cette fonction permet de consulter et de modifier les relances client.
La fenêtre Interrogation des relances est composée :
  • D'un en-tête permettant de sélectionnerles relances,
  • Et deux dossiers : Sélections et Résultat .
DossierSélections
Cedossierpermet la sélection durôletiersen fonction du type de tiers, du groupe et du niveau de relance, de l'établissementainsi que la fourchette de sélection concernant les dates de relance,

Le bouton Actualiser affiche dans le dossier Résultat les relances correspondant auxsélections effectuéesdans le dosser Sélections .
 DossierRésultat
Une fois les sélections effectuées, la fenêtre affiche la liste des relances générées dans un tableau composé des colonnes :
  • N° de relance,
  • Date de relance,
  • Groupe de relance,
  • Niveau,
  • Mono-devise,
  • Devise
  • Solde
  • Etablissement
  • et Opérateur.

La commande Ouvrir du menu contextuel permet la modification de la relance sélectionnée et ouvre la fenêtre Modification d'une relance .

 Modification d'une relance

La fenêtre Modification d'une relance est composée de 2 parties :
  • un en-tête présentant :
  • le N° de relance,
  • le groupe,
  • le niveau de relance,
  • la date de relance,
  • le tiers,
  • l'indication si la relance est en mono-devise.
  • le montant.
  • un tableau composé des colonnes suivantes :
  • Date d'échéance,
  • Compte général,
  • Tiers,
  • Libellé,
  • Devise,
  • Débit en devise,
  • Crédit en devise,
  • Débit en tenue de compte,
  • Crédit en tenue de compte,
  • Etablissement,
  • Journal,
  • Date d'écriture,
  • N° de pièce,
  • Libellé pièce,
  • Référence,
  • Mode de règlement,
  • Montant de couverture de lettrage en devise,
  • Montant de couverture de lettrage en monnaie de tenue de compte,
  • Code lettrage,
  • Reliquat de lettrage en devise,
  • Reliquat de lettrage en monnaie de tenue de compte,
  • N° du relevé
  • Date d'échéance du relevé,
  • Type de marquage.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

N° relance

Ce numéro est l'identifiant de la lettre de relance. Il est unique et incrémenté automatiquement de 1 à chaque nouvelle lettre de relance.

Date

Il s'agit de la date de génération de la lettre de relance. Elle est donc obligatoire et prend par défaut la date système

Groupe relance

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au groupe de relance.

Niveau

Le niveau de relance permet une graduation dans les relances effectuées auprès du tiers. Il est possible d'affecter un modèle de lettre de relance distinct par niveau de relance graduée. Un groupe de relance doit donc contenir au moins un niveau de relance. Si le groupe de relance possède plusieurs niveaux, chaque niveau doit être différent et unique dans le groupe.

Mono-devise

Cette sélection permet de générer une lettre de relance par devise.

Rôle tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Opérateur

Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement.