Modification d'une relance

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	N° de relance
	Ce numéro est l'identifiant de la lettre de relance. Il est unique et incrémenté automatiquement de 1 à chaque nouvelle lettre de relance.
	Date de relance
	Il s'agit de la date de génération de la lettre de relance. Elle est donc obligatoire et prend par défaut la date système
	Rôle tiers
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Relance généré par devise
	Cette sélection permet de générer une lettre de relance par devise.
	Groupe de relance
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au groupe de relance.
	Niveau
	Le niveau de relance permet une graduation dans les relances effectuées auprès du tiers. Il est possible d'affecter un modèle de lettre de relance distinct par niveau de relance graduée. Un groupe de relance doit donc contenir au moins un niveau de relance. Si le groupe de relance possède plusieurs niveaux, chaque niveau doit être différent et unique dans le groupe.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Solde
	Il s'agit du solde des reliquats de lettrage des échéances contenues dans la lettre de relance.
	Devise de la relance...
	Ce critère permet de sélectionner les relances par rapport à uine devise donnée.
	Détail de la grille
	Compte Général
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Rôle tiers
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Libellé
	Il s'agit du libellé de l'écriture.
	Devise
	L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.
	Débit TR
	Ce montant est le montant débit de l'échéance.
	Crédit TR
	Ce montant est le montant crédit de l'échéance.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Journal
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.
	Date écriture
	La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.
	N° de pièce
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Référence
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Mode de règlement
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.
	Code lettrage
	La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.
	N° de relevé
	Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.

Modification d'une relance

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Ce numéro est l'identifiant de la lettre de relance. Il est unique et incrémenté automatiquement de 1 à chaque nouvelle lettre de relance.

Il s'agit de la date de génération de la lettre de relance. Elle est donc obligatoire et prend par défaut la date système

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Cette sélection permet de générer une lettre de relance par devise.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au groupe de relance.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Il s'agit du solde des reliquats de lettrage des échéances contenues dans la lettre de relance.

Ce critère permet de sélectionner les relances par rapport à uine devise donnée.

Détail de la grille

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Il s'agit du libellé de l'écriture.

L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.

Ce montant est le montant débit de l'échéance.

Ce montant est le montant crédit de l'échéance.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.

Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.

Voir également les liens ci-dessous