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Ecritures par lot
Contexte d'utilisation
Cette fonction permet de consulter et de modifier l'ensemble des écritures saisies sur un lot et pour une date donnée.
La fenêtre Ecritures par Lot est composée:
- d'un en-tête permettant la sélection du lot à consulter,
- de 2 dossiers : Informations et Résultat ,
Ce dossier affiche les référencesdu lot :
- Date lot,
- Type de lot,
- Origine du lot,
- Catégorie du lot.
Dossier Résultat
Cedossieraffiche
- Dans la partie centrale, la liste des écritures du lot sélectionné dans l'en-tête :
- Le bas de la fenêtre affiche pour l'écriture sélectionnée :
- la référence du lot,
- le code du lettrage,
- la référence de la pièce et sa date de création,
Depuis ce menu,il est possible de modifier l'écriture, d'extourner la pièce et/ou l'écriture :
Modifier ouvre la fenêtre Saisie des écritures [ par pièce ] .
Voir Cette fenêtre est identique à celle des fonctions Générale / Saisie des écritures en brouillard et Générale / Saisie des écritures en simulation .
Extourner pièce ouvre la fenêtre Pièce d'extourne permettant de générer automatiquement l'écriture de contre-passation de la pièce. L'application renseigne par défaut les zones Type de lot , Date de pièce et Lettrage des écritures . Ces zones peuvent être modifiées. Le Journal doit être sélectionné et la Référence de pièce peut être renseignée.
Si la case Lettrage des écritures est cochée et que les comptes de la pièce sont déclarés lettrables, l'application lettrera chaque ligne d'écriture générée suite à l'extourne avec la ligne d'écriture d'origine correspondante.
Extourner écriture ouvre la fenêtre Ecriture d'extourne permettant de générer automatiquement une écriture de contre-passation. L'application renseigne par défaut les zones Type de lot , Date de pièce et Lettrage des écritures . Ces zones peuvent être modifiées. Le Journal , le Compte général et le Libellé pièce doit être sélectionné et la Référence de pièce peut être renseignée.
Si la case Lettrage des écritures est cochée et que les comptes de la pièce sont déclarés lettrables, l'application lettrera chaque ligne d'écriture générée suite à l'extourne avec la ligne d'écriture d'origine correspondante.
Détail de la page : Informations
Présentation
Champs
Références lot |
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Date de saisie : |
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La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier. |
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Type de lot : |
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Le type de lot peut prendre deux valeurs distinctes - Réel ou Simulation - afin de permettre de distinguer leurs cumuls par comptes, établissement, devise, ou journal.Les lots de type "Simulation" sont des lots permettant de passer des écritures lors des phases de clôture ou d'inventaire afin d'isoler celles-ci dans les états comptables. Les lots de "Simulation" pourront être transformés en lots de type "Réel" par un traitement. |
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Origine du lot : |
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L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation. |
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Catégorie de lot : |
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Il existe deux catégories de lot :- Exploitation : pour les lots contenant des pièces d'exploitation comme des écritures d'achat ou de vente par exemple.- Retraitement : pour les lots contenant des pièces de nature nationale ou IAS / IFRS correspondant à des écritures de fin de période comme les amortissements par exemple.Cet attribut a pour but de ne pas mélanger les pièces selon le mode de saisie utilisé(Exploitation ou Retraitement). |
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Détail de la page : Résultat
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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N° pièce |
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Numéro pièce |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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Journal |
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Code Journal |
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Date écriture |
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Date écriture |
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Compte général |
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Code compte général |
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Rôle tiers |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
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Libellé écriture |
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Libellé écriture |
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Devise TR |
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Code Devise |
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Débit |
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Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. |
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Crédit |
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Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. |
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Date pièce |
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La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. |
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Type pièce |
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Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal. |
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Libellé pièce |
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Libellé pièce |
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Réf. pièce |
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La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur. |
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Date Réf. |
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La date de référence correspond à la date du document papier servant de support à la pièce. |
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Historique |
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Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée. |
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N° écriture |
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Numéro d'écriture |
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Profil TVA |
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Cette zone permet d'identifier le profil de TVA de manière unique. |
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Résumé |
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Réf. lot : |
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Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. |
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Réf. pièce : |
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Numéro pièce |
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Date pièce |
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La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. |
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Référence origine |
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Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. |
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Lettrage : |
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Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables. |
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Date lettrage : |
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La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01. |
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Total |
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Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance. |
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Voir également les liens ci-dessous