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Pièce d'extourne

Contexte d'utilisation

Le traitement Pièces d'extourne permet de contre passer une pièce.
La contre passation peut être enregistrée en sens contraire (débit pour crédit et inversément) ou en montants négatifs.

Seules les écritures enregistrées sur des comptes autorisant les montants négatifs peuvent être contre passées en montants négatifs.

Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
  • Critères de sélection principaux
  • Rapport de traitement


 Vous passez d'un écran à l'autre par les boutons Suivant et Précédent.

Dans l'écran « Critères de sélection principaux », l'application renseigne par défaut les zones Type de lot , Date de pièce et Lettrage des échéances qui peuvent être modifiés.
Sont également à renseigner :
  • le Journal
  • le Libellé pièce automatique permettant de définir le libellé de la pièce d'extourne automatiquement générée : saisi ou rappelé par le bouton si un libellé automatique a été paramétré par la fonction Paramètres / Libellé automatique .
  • le Libellé écriture automatique permettant de définir le libellé de l'écriture d'extourne automatiquement générée : saisi ou rappelé par le bouton si un libellé automatique a été paramétré par la fonction Paramètres / Libellé automatique .

Par défaut, les libellé pièce automatique et libellé d'écriture créés dans l'écran « Libellé automatique » sont proposés par défaut. Il est possible de les modifier directement dans l'écran « Critères de sélection principaux ».

Si dans l'écran des libellés automatiques, la case « Reprise du libellé pièce dans le libellé écriture » est cochée pour le traitement d'extourne de pièce, la zone libellé automatique écriture est grisée.

Si la case Lettrage des échéances est cochée et que les comptes de la pièce sont déclarés lettrables, l'application lettrera chaque ligne d'écriture générée suite à l'extourne avec la ligne d'écriture d'origine correspondante.

Gestion de l'IAS / IFRS
Si le mode IAS / IFRS est activé, la pièce ainsi générée reprendra la catégorie de lot et la nature de la pièce d'origine.

Composition de la fenêtre

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Critères principaux

Montants négatifs

Cet attribut indique que l'extourne s'effectue dans le même sens que les écritures d'origine mais avec des montants négatifs.

Date de pièce :

Par défaut, cette date corrrespond à la date système. Il s'agit de la date de pièce et d'écritures servant à la comptabilisation de l'extourne.

Type de lot :

Cette sélection précise le type de lot contenant la pièce d'extourne : Réel ou simulation.

Journal :

Le journal sélectionné sera utilisé pour enregistrer la pièce d'extourne.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

Libellé pièce automatique :

Cette zone vous permet de définir le libellé pièce automatique.Remarque :Dans les écrans de lancement des traitements, le libellé pièce automatique crée dans l'écran des libellés automatiques est présenté par défaut. Il est possible de le modifier au moment du lancement du traitement. Le libellé modifié ne sera repris que pour le traitement en cours.

Libellé écriture automatique :

Cette zone vous permet de définir le libellé écriture automatique.Remarque :Dans les écrans de lancement des traitements, le libellé écriture automatique crée dans l'écran des libellés automatiques est présenté par défaut. Il est possible de le modifier au moment du lancement du traitement. Le libellé modifié ne sera repris que pour le traitement en cours.

Lettrage des échéances

Cette option permet le lettrage de l'écriture d'origine avec l'écriture d'extourne si ces écritures sont enregistrées dans un compte déclaré lettrable.



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