(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Comptabilité >  Paramètres >  Echéancier >  Liste des étapes d'échéances  

Liste des étapes d'échéances

Contexte d'utilisation

Les échéances sont générées pour des comptes déclarés `Lettrable', c'est à dire pour des comptes de tiers rattachés à des comptes collectifs, et pour des comptes lettrables non collectifs.
Cette fenêtre vous présente la liste des étapes d'échéances déjà créées dans l'application.
Pour créer une étape d'échéance activer la commande Nouveau du menu Etapes d'échéance ou cliquer sur l'icône .
Pour modifier une étape d'échéanceexistante, la sélectionner dans la liste des étapes affichée et double cliquer dessus pour accéder à l'écran « Définition des étapes d'échéances ».

Exemples

Prenons l'exemple d'un encaissement d'une LCR.
Les étapes à créer seront les suivantes :
  • Saisie de facture
    Compte : 411
    Cette étape doit obligatoirement être créée. A la saisie de la facture sur le journal, le compte et le type de pièce paramétrés dans l'étape d'échéances seront associées à l'étape ?Saisie de facture?.

  • Envoi de la LCR à l'acceptation
    Compte : 4131

  • Mise en portefeuille
    Compte : 413

  • Remise à l'escompte ou Remise à l'encaissement
    Cette étape est à scinder en 2 :
    Remise à l'escompte - Compte : 5114
    Remise à l'encaissement - Compte : 5113

  • Rapprochement
    Compte : 512.

Selon l'étape la nature de l'échéance n'est pas la même :
  • Etapes 1 et 2 : L'échéance est de type ? Facture ?.
  • Etapes 3, 4, 5 : l'échéance est de type ? Titre de paiement ?.
Le type d'échéance est paramétré dans le type de pièce.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Détail de la grille

Code

Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.

Mode règlement

Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Compte général

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.