Détail des échéances d'un groupe de lettrage écritures

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Echéances
	Détail de la grille
	Lettre
	La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.
	Total
	Un lettrage d'échéance d'échéance est total si toutes les échéances ont leur couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.
	Date échéance
	La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur.
	Reliquat TC
	Le reliquat de couverture est le montant restant à lettrer, exprimé en devise de tenue de compte
	N° d'écriture
	Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.
	Libellé d'écriture
	Il s'agit du libellé de l'écriture.
	Mode de règlement
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.
	Date d'écriture
	La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Journal
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.
	N° de pièce
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Libellé pièce
	Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.
	Référence pièce
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Devise
	L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.
	Débit TR
	Ce montant est le montant débit de l'échéance.
	Crédit TR
	Ce montant est le montant crédit de l'échéance.
	Couverture de lettrage TR
	Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée.
	Reliquat de lettrage TR
	Le reliquat de couverture est le montant restant à lettrer, exprimé en devise de transaction.
	Type de marquage
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	N° relevé
	Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.
	N° de relance
	Ce numéro est l'identifiant de la lettre de relance. Il est unique et incrémenté automatiquement de 1 à chaque nouvelle lettre de relance.
	Niveau de relance
	Le niveau de relance permet une graduation dans les relances effectuées auprès du tiers. Il est possible d'affecter un modèle de lettre de relance distinct par niveau de relance graduée. Un groupe de relance doit donc contenir au moins un niveau de relance. Si le groupe de relance possède plusieurs niveaux, chaque niveau doit être différent et unique dans le groupe.
	Echéance lettrage
	La date d'échéance du lettrage est la date de l'échéance la plus récente appartenant au lettrage
	Type d'échéance
	Zone permettant d'indiquer le type d'échéance associé au type de pièce considéré. Le programme utilisera ce paramètre :- en saisie comptable et en création de règlements par les bordereaux pour déterminer le calcul de TVA,- pour déterminer les échéances à générer sur les comptes lettrables.Les types d'échéance possibles sont les suivants :- Facture : Les échéances seront générées en fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou en fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif. En saisie d'écritures, une écriture de TVA est automatiquement générée en fonction du profil de TVA de l'écriture de HT.- Titre de paiement : Les échéances seront générées en fonction du mode de règlement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif. La notion Titre de paiement englobe la notion de règlement dès la matérialisation du titre de paiement (réception d'un titre de paiement pour mise en portefeuille, encaissement ou escompte ou encore émission d'un titre de paiement pour décaissement).- Facture TVA : Les échéances seront générées fonction du modèle d'échéancement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.- Reprise : Les échéances seront générées en fonction du mode de règlement associé au tiers si le compte est collectif ou fonction du mode de règlement du compte général si le compte n'est pas collectif.La notion Reprise correspond à la reprise des a nouveaux en détail et permet d'associer au compte TTC un profil de TVA sur les encaissements.Dans l'état préparatoire de TVA, seules les écritures portant sur les types d'échéances Facture, Facture TVA, Titre de paiement et Reprise sont prises en compte. Le calcul s'effectue d'après les profils de TVA indiqués sur les écritures ayant un type d'échéance Facture, Titre de paiement, Facture TVA et Reprise. Il s'agit :- du profil de l'écriture de HT lorsque le type d'échéance est Facture- du profil de l'écriture de TTC lorsque le type d'échéance est Titre de paiement ou Reprise- du profil de l'écriture de TVA lorsque le type d'échéance est Facture TVA.Cette information n'est pas modifiable lorsque le type de pièce est associé à un type de pièce paramètre.
	Compte général
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Compte tiers
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.
	Date de lettrage
	La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.
	Lettrage
	La lettre identifie un rapprochement d'écritures d'un compte
	Total
	Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

Détail des échéances d'un groupe de lettrage écritures

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Echéances

Détail de la grille

La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.

Un lettrage d'échéance d'échéance est total si toutes les échéances ont leur couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

Le reliquat de couverture est le montant restant à lettrer, exprimé en devise de tenue de compte

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.

Ce montant est le montant débit de l'échéance.

Ce montant est le montant crédit de l'échéance.

Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée.

Le reliquat de couverture est le montant restant à lettrer, exprimé en devise de transaction.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.

Ce numéro est l'identifiant de la lettre de relance. Il est unique et incrémenté automatiquement de 1 à chaque nouvelle lettre de relance.

La date d'échéance du lettrage est la date de l'échéance la plus récente appartenant au lettrage

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

La lettre identifie un rapprochement d'écritures d'un compte

Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.

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