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Destinations analytiques

Contexte d'utilisation


La destination analytique est le regroupement d'une section analytique et d'une nature de flux. C'est l'élément le plus fin d'analyse.
La fenêtre« Destinations analytiques »est composée :
  • d'un en-tête permettant la sélection de la sectionanalytique àinterroger,
  • de 2 dossiers : Sélections , et Résultat ,
Dossier Sélections

Cedossierpermet la sélection des paramètres de consultation de la destination analytique :
  • Axe analytique,
  • Nature de flux,
  • Exercice analytique,
  • Type d'approche (Nationale ou IAS / IFRS).

Normes IAS/IFRS : Ces options Approche ne sont disponibles que si vous avez activéla gestion des normes IAS/IFRS dans les paramètres comptables.
Voir     Pour plus d'informations, consultez le paragraphe« Paramètres / Comptabilitégénérale / Paramètres comptables ».

Dossier Résultat
Cedossieraffiche le résultat de la sélection. La page est constituée de 2 parties :
  • d'un en-tête permettant la sélection de la sectionanalytique àinterroger,
  • d'une partie centrale : affichela liste des cumuls des écritures présentées par période et par naturede flux.
Le détail du cumul peut-être visualiséàl'aide la fonction Détail de la période du menu Actions .
Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
  • La fonction Actualiser permet de mettre àjour l'affichage dans le dossier Résultat après une nouvelle sélection.
  • La fonction Interrogation section ouvre la fenêtre « Interrogation par section analytique »
  • La fonction Détail de la période ouvre la fenêtre « Cumul analytique »qui permet de consulter les données chiffrées d'une destination analytique pourune période analytique donnée.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Nature flux

Le code identifie de manière unique un groupe de comptes.

Date début

Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée.

Date fin

Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début.

Norme

Norme comptable sur laquelle porte le cumul.

Ouvert

Cette zone permet d'indiquer si cette période est toujours ouverte. Si celle-ci ne l'est plus, aucune nouvelle donnée ne pourra être saisie.

Exercice

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Solde réel

Le solde montant réel représente le solde en montant des débits/crédits réels CG (écritures réelles de comptabilité générale augmenté des écritures analytiques pures de type pièce réel) augmenté des montants déversés et reçus sur la destination analytique pour une période donnée (montants signés).

Type cumul anal.

Cette information caractérise le type de cumul analytique :- Clôture : les montants du cumul analytique sont relatifs aux écritures de clôture,- A-nouveau : les montants du cumul analytique sont relatifs aux écritures d'à-nouveaux,- Autre : les montants du cumul analytique sont relatifs aux écritures de nature autre,

Unité

Le code identifie de manière unique l'unité de mesure.

Solde réel Qtés

Le solde quantité réel représente le solde en quantités des débits/crédits réels (écritures réelles de comptabilité générale augmenté des écritures analytiques pures de type pièce réel) augmenté des quantités déversées et reçues sur la destination analytique pour une période donnée (quantités signées).

Prix unitaire standard

Prix unitaire standard de la destination analytique (section + nature de flux) pour la période. Le prix standard est un prix normatif qui sert de base au calcul du montant standard historique de l'écriture analytique.

Prix unitaire réel

Le prix unitaire réel est la division du solde montant réel par le solde quantité réel.

Dest. active

Une nature de flux inactive ne peut faire l'objet d'une saisie d'écriture analytique.